China Sunsine Chemical Holdings Ltd. (QES) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 686.87M | 573.30M | 593.42M | 207.49M | 371.30M |
| רווח נקי | 400.16M | 423.90M | 372.47M | 642.44M | 506.33M |
| פחת והפחתות | 145.97M | 132.95M | 150.74M | 163.31M | 130.23M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 166.92M | 26.96M | 156.63M | -571.38M | -321.00M |
| יתרת לקוחות | 139.35M | 97.21M | 116.21M | -273.61M | -389.49M |
| מלאי | 3.36M | -22.30M | 61.54M | -45.51M | -159.80M |
| יתרת ספקים | 24.21M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 5.00 | -47.91M | -21.12M | -252.27M | 228.29M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -26.18M | -10.51M | -86.41M | -26.88M | 55.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -247.17M | -55.30M | -137.47M | -140.92M | -262.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -248.26M | -110.00M | -171.20M | -158.52M | -291.55M |
| רכישות, נטו | 1.09M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.00 | 54.70M | 33.73M | 17.60M | 29.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -182.64M | -137.40M | -141.08M | -121.59M | -52.64M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -12.60M | -13.74M | -10.64M | -808.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -182.64M | -126.40M | -126.37M | -118.63M | -46.83M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.60M | -973.00K | 7.68M | -5.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.33B | 2.07B | 1.69B | 1.36B | 1.37B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -34.23M | 7.00M | 7.16M | 50.32M | -10.08M |
| שינוי נטו במזומנים | 222.83M | 387.58M | 322.03M | -4.71M | 46.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.11B | 1.69B | 1.36B | 1.37B | 1.32B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.33B | 2.07B | 1.69B | 1.36B | 1.37B |
| תזרים מזומנים חופשי | 438.61M | 459.50M | 419.50M | 48.97M | 79.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 686.87M | 573.30M | 593.42M | 207.49M | 371.30M |
| הוצאות הוניות | -248.26M | -113.80M | -173.93M | -158.52M | -291.55M |
הנתונים מוצגים ב-CNY