China Sunsine Chemical Holdings Ltd. (QES) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.28 | 8.29 | 7.60 | 7.22 | 5.91 |
| יחס מהיר | 7.22 | 7.30 | 6.83 | 6.47 | 5.16 |
| יחס מזומנים | 4.78 | 5.24 | 4.41 | 3.68 | 2.56 |
| יחס כושר פירעון | 1.21 | 1.23 | 1.18 | 1.14 | 1.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.72 | 1.54 | 1.22 | 1.29 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.37B | 3.24B | 3.10B | 2.86B | 2.62B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.10 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.14 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.53 | -4.08 | -3.60 | -3.25 | -1.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.93% | 23.50% | 24.18% | 22.89% | 30.43% |
| שיעור EBIT | 13.53% | 13.12% | 12.58% | 10.57% | 16.99% |
| שיעור EBITDA | 17.81% | 17.63% | 16.36% | 14.89% | 21.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.53% | 13.12% | 13.26% | 10.57% | 16.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.35% | 15.36% | 16.64% | 12.98% | 19.18% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.58% | 12.36% | 12.06% | 10.67% | 16.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.58% | 12.36% | 12.06% | 10.67% | 16.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.67% | 80.41% | 72.45% | 82.18% | 87.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.12% | 117.09% | 125.54% | 122.84% | 112.92% |
| תשואה על הנכסים | 8.15% | 8.19% | 9.06% | 8.49% | 15.21% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.08% | 9.01% | 10.07% | 9.49% | 17.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.49% | 9.57% | 11.07% | 9.40% | 17.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.46% | 7.70% | 8.02% | 7.72% | 15.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.47% | 8.53% | 9.46% | 8.91% | 16.02% |
| תשואת רווחים | 14.32% | 9.65% | 18.66% | 18.25% | 30.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.12 | 3.55 | 3.34 | 3.03 | 3.06 |
| מחזור זכאים | 40.72 | 69.56 | 30.53 | 52.65 | 48.26 |
| מחזור מלאי | 5.45 | 5.61 | 7.33 | 7.89 | 6.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.84 | 3.44 | 4.21 | 4.04 | 4.44 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.66 | 0.75 | 0.80 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.06 | 1.02 | 1.18 | 1.28 | 1.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 174.96 | 162.49 | 147.18 | 159.67 | 166.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 116.91 | 102.69 | 109.35 | 120.32 | 119.24 |
| ימי מלאי | 67.02 | 65.05 | 49.79 | 46.28 | 55.25 |
| ימי אשראי מספקים | 8.96 | 5.25 | 11.95 | 6.93 | 7.56 |
| מחזור תפעולי | 183.93 | 167.73 | 159.14 | 166.60 | 174.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.35 | 0.72 | 0.60 | 0.62 | 0.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.19 | 0.46 | 0.48 | 0.44 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.15 | 0.26 | 0.12 | 0.18 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.64 | 0.80 | 0.71 | 0.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.08 | 1.59 | 2.39 | 1.98 | 0.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.24 | 2.77 | 5.04 | 3.41 | 1.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.21 | 0.16 | 0.17 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.46% | 10.58% | 20.22% | 20.56% | 2.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.98 | 10.36 | 5.40 | 5.48 | 3.30 |
| מכפיל מכירות | 0.81 | 1.28 | 0.65 | 0.58 | 0.55 |
| מכפיל הון | 0.63 | 0.93 | 0.54 | 0.52 | 0.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.47 | 9.46 | 4.94 | 4.86 | 43.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.58 | 6.04 | 3.96 | 3.44 | 10.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.50 | -2.30 | 0.42 | -0.13 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.63 | 0.93 | 0.54 | 0.52 | 0.57 |
| מכפיל שווי חברה | 1.01 | 3.18 | 0.34 | 0.68 | 0.93 |
| שווי חברה | 633.95M | 1.82B | 198.23M | 352.89M | 756.59M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.01 | 3.18 | 0.34 | 0.68 | 0.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.18 | 0.56 | 0.06 | 0.10 | 0.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.45 | 4.14 | 0.43 | 0.84 | 15.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.91 | 2.64 | 0.35 | 0.59 | 3.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.56 | 4.45 | 4.19 | 3.86 | 3.59 |
| הון עצמי למניה | 4.76 | 4.66 | 4.40 | 4.08 | 3.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.20 | 0.28 | 0.18 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 3.69 | 3.40 | 3.68 | 3.62 | 3.95 |
| רווח נקי למניה | 0.43 | 0.42 | 0.44 | 0.39 | 0.66 |
| נטל מס | 0.81 | 0.80 | 0.72 | 0.82 | 0.88 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.17 | 1.32 | 1.23 | 1.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.06 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.81 | 1.72 | 1.35 | 1.59 | 0.32 |
הנתונים מוצגים ב-CNY