Info-Tech Systems Ltd (ITS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.30M | 18.03M | 14.55M | 10.69M |
| רווח נקי | 15.02M | 14.90M | 13.01M | 9.37M |
| פחת והפחתות | 2.22M | 2.10M | 1.90M | 1.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -856.00K | 4.30M | 1.45M | 2.29M |
| יתרת לקוחות | -7.41M | 969.00K | -926.00K | -909.00K |
| מלאי | -15.00K | 64.00K | -58.00K | -4.00K |
| יתרת ספקים | 3.31M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 3.26M | 3.27M | 2.43M | 3.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 922.00K | -3.28M | -1.81M | -2.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -384.00K | -3.07M | -7.57M | -10.98M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.16M | -381.00K | -1.10M | -455.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 774.00K | -2.69M | -6.47M | -10.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 20.47M | -3.32M | -1.07M | -7.75M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 27.26M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.31M | -2.01M | 0 | -7.10M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.48M | -1.31M | -1.07M | -654.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 67.28M | 29.72M | 17.79M | 11.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 177.00K | 291.00K | 118.00K | 116.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 37.57M | 11.92M | 6.03M | -7.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 29.72M | 17.79M | 11.76M | 19.69M |
| מזומנים בסוף התקופה | 67.28M | 29.72M | 17.79M | 11.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | 16.34M | 17.63M | 13.19M | 9.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.30M | 18.03M | 14.55M | 10.69M |
| הוצאות הוניות | -962.00K | -396.00K | -1.36M | -757.00K |
הנתונים מוצגים ב-SGD