Info-Tech Systems Ltd (ITS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.16 | 1.99 | 1.00 | 1.06 | 0.94 |
| יחס מהיר | 2.15 | 1.99 | 1.00 | 1.06 | 0.94 |
| יחס מזומנים | 2.09 | 1.75 | 0.94 | 0.61 | 0.46 |
| יחס כושר פירעון | 0.51 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.45 | 0.58 | 0.50 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 15.71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 36.02M | 32.56M | -4.59M | -1.11M | -4.16M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.17 | 2.39 | 0.63 | 3.55 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.15 | 0.71 | 0.39 | 0.78 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.97 | 2.10 | 25.08 | 8.29 | 36.11 |
| יחס כיסוי חוב | 10.26 | 49.97 | 73.94 | 89.50 | 175.75 |
| יחס כיסוי ריבית | 62.26 | 64.03 | 75.31 | 94.52 | 198.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.77 | -2.80 | -1.49 | -0.99 | -0.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 82.68% | 85.19% | 85.59% | 87.02% | 85.98% |
| שיעור EBIT | 38.00% | 34.37% | 34.53% | 34.53% | 30.53% |
| שיעור EBITDA | 42.06% | 38.30% | 39.35% | 39.53% | 34.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 39.58% | 39.90% | 34.11% | 34.77% | 30.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | 39.31% | 33.75% | 34.08% | 34.17% | 30.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 31.90% | 26.59% | 28.23% | 27.55% | 23.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 31.90% | 26.59% | 28.23% | 27.55% | 23.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.16% | 78.80% | 82.82% | 80.64% | 76.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.32% | 84.58% | 99.91% | 98.28% | 98.48% |
| תשואה על הנכסים | 22.33% | 17.90% | 33.20% | 29.06% | 24.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 46.38% | 37.66% | 832.59% | 240.80% | 895.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 47.64% | 49.58% | 242.26% | 182.20% | 271.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 37.43% | 38.08% | 169.76% | 128.18% | 166.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 22.38% | 17.95% | 33.39% | 29.51% | 25.32% |
| תשואת רווחים | 9.66% | 7.46% | 5.26% | 4.47% | 3.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 31.24 | 6.37 | 23.83 | 3.17 | 2.67 |
| מחזור זכאים | 25.72 | 9.32 | 22.65 | 12.41 | 9.65 |
| מחזור מלאי | 96.58 | 85.34 | 74.96 | 34.54 | 51.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.24 | 11.21 | 10.26 | 10.00 | 8.70 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.67 | 1.18 | 1.05 | 1.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.52 | 2.96 | 46.60 | 227.93 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 1.28 | 22.46 | 4.07 | 96.32 | 105.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 11.69 | 57.34 | 15.31 | 115.17 | 136.59 |
| ימי מלאי | 3.78 | 4.28 | 4.87 | 10.57 | 7.09 |
| ימי אשראי מספקים | 14.19 | 39.15 | 16.11 | 29.41 | 37.83 |
| מחזור תפעולי | 15.46 | 61.61 | 20.18 | 125.73 | 143.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.10 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.94 | 0.98 | 0.91 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.64 | 2.76 | 7.48 | 10.71 | 1.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 26.55 | 17.99 | 45.52 | 10.71 | 14.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.22 | 2.54 | 5.09 | 5.29 | 3.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.43 | 0.31 | 0.41 | 0.38 | 0.35 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.57% | 8.12% | 7.51% | 5.62% | 4.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.36 | 13.40 | 19.04 | 22.39 | 32.68 |
| מכפיל מכירות | 3.30 | 3.56 | 5.37 | 6.17 | 7.61 |
| מכפיל הון | 4.55 | 5.05 | 158.42 | 53.91 | 292.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.96 | 12.31 | 13.32 | 17.80 | 23.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.66 | 11.63 | 13.02 | 16.14 | 21.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 0.62 | 1.07 | 0.49 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.55 | 5.05 | 158.42 | 53.91 | 292.74 |
| מכפיל שווי חברה | 5.08 | 6.51 | 12.16 | 14.61 | 21.28 |
| שווי חברה | 130.99M | 140.76M | 209.15M | 219.89M | 226.02M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.08 | 6.51 | 12.16 | 14.61 | 21.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.14 | 2.49 | 4.78 | 5.78 | 7.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.15 | 8.61 | 11.86 | 16.67 | 22.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.95 | 8.13 | 11.60 | 15.11 | 21.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.17 | 0.15 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.17 | 0.15 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.21 | 0.17 | 0.19 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 0.24 | 0.22 | 0.17 | 0.15 | 0.12 |
| רווח נקי למניה | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| נטל מס | 0.81 | 0.79 | 0.83 | 0.81 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.03 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.38 | 0.15 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.35 | 1.15 | 1.21 | 1.12 | 1.14 |
הנתונים מוצגים ב-SGD