Hong Fok Corporation Limited (H30) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.99M | 50.07M | 54.51M | 101.51M | 49.33M |
| רווח נקי | 28.50M | 23.74M | 88.07M | 239.29M | 49.18M |
| פחת והפחתות | 891.00K | 792.00K | 993.00K | 1.41M | 1.67M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 9.70M | 10.42M | 12.98M | 35.83M | 18.76M |
| יתרת לקוחות | 2.47M | -2.46M | -392.00K | 900.00K | 1.31M |
| מלאי | 6.59M | 12.87M | 13.33M | 35.79M | 15.30M |
| יתרת ספקים | 672.00K | 4.27M | 117.00K | -915.00K | 2.30M |
| הון חוזר אחר | -22.00K | 60.00K | -66.00K | 47.00K | -152.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -10.10M | 15.12M | -47.54M | -175.02M | -20.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -44.33M | 6.69M | 6.22M | 7.61M | -1.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -571.00K | 0 | -399.00K | -505.00K | -677.00K |
| רכישות, נטו | 26.00K | 0 | 0 | 1.21M | 312.00K |
| רכישת השקעות | -51.06M | 0 | -577.00K | -2.67M | -7.94M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.28M | 0 | 3.93M | 3.37M | 12.95M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 6.69M | 3.27M | 6.19M | -5.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 14.98M | -89.00M | -28.74M | -125.09M | -41.57M |
| פירעון חוב | 25.31M | -49.98M | 9.94M | -65.25M | -29.32M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.25M | 0 | -97.00K | -23.20M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.42M | -6.42M | -6.42M | -6.56M | -6.67M |
| פעילויות מימון אחרות | 330.00K | -32.60M | -32.16M | -30.09M | -5.57M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 31.48M | 33.51M | 63.48M | 32.10M | 48.25M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.68M | 2.26M | -613.00K | -169.00K | 598.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.04M | -29.98M | 31.38M | -16.14M | 7.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 33.52M | 63.48M | 32.10M | 48.25M | 41.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 31.48M | 33.51M | 63.48M | 32.10M | 48.25M |
| תזרים מזומנים חופשי | 28.42M | 48.38M | 53.57M | 101.00M | 48.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.99M | 50.07M | 54.51M | 101.51M | 49.33M |
| הוצאות הוניות | -571.00K | -1.69M | -938.00K | -505.00K | -677.00K |
הנתונים מוצגים ב-SGD