Hong Fok Corporation Limited (H30) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 3.61 | 22.93 | 4.06 | 3.59 |
| יחס מהיר | 0 | 3.61 | 7.95 | 1.77 | 1.11 |
| יחס מזומנים | 0 | 1.87 | 5.23 | 1.34 | 0.65 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.12 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.72 | 7.81 | 1.15 | 2.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.21 | 1.72 | 0 | 363.37 | 238.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -747.65M | -686.73M | -572.64M | -578.73M | -584.07M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.30 | 0.28 | 0.31 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.60 | 1.62 |
| יחס כיסוי חוב | -0.19 | 1.34 | 0.95 | 3.56 | 10.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 1.59 | 1.14 | 1.43 | 2.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.92 | 1.30 | 1.25 | 1.23 | 1.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.08 | 1.11 | 1.09 | 1.17 | 1.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 170.01 | 10.65 | 16.82 | 4.75 | 2.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 70.42% | 79.90% | 70.92% | 63.97% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 61.14% | 34.93% | 122.63% | 171.11% |
| שיעור EBITDA | 3.57% | 62.04% | 35.69% | 123.53% | 172.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 76.80% | 42.58% | 40.98% | 47.97% | 44.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 35.82% | 34.29% | 14.98% | 89.58% | 155.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 28.86% | 28.77% | 22.76% | 79.63% | 143.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 30.79% | 30.89% | 13.60% | 85.91% | 151.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.57% | 83.91% | 151.92% | 88.89% | 91.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 46.64% | 80.53% | 36.56% | 186.73% | 350.29% |
| תשואה על הנכסים | 0.84% | 0.78% | 0.65% | 2.40% | 6.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.32% | 1.23% | 1.03% | 3.85% | 9.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.23% | 1.15% | 1.17% | 1.47% | 1.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.91% | 1.03% | 1.07% | 1.41% | 1.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.84% | 0.78% | 0.65% | 2.40% | 6.16% |
| תשואת רווחים | 5.12% | 5.39% | 4.51% | 15.24% | 35.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 28.70 | 26.58 | 17.72 | 92.63 | 46.90 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 5.54 | 6.59 | 29.06 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0.22 | 0.30 | 0.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.03 | 38.24 | 0.03 | 66.47 | 69.15 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 1.07 | 0.73 | 0.81 | 1.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 12.72 | 13.73 | 1,627.65 | 1,185.43 | 800.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 12.72 | 13.73 | 20.60 | 3.94 | 7.78 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 1,672.89 | 1,236.84 | 805.04 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 65.85 | 55.35 | 12.56 |
| מחזור תפעולי | 12.72 | 13.73 | 1,693.49 | 1,240.78 | 812.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.09 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.09 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 9.53 | 4.15 | 6.18 | 7.41 | 14.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 50.77 | 29.63 | 58.11 | 201.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.56 | 0.29 | 0.48 | 0.49 | 0.66 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.92% | 5.37% | 9.19% | 9.27% | 16.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.81 | 18.58 | 22.16 | 6.56 | 2.82 |
| מכפיל מכירות | 7.06 | 5.34 | 5.04 | 5.22 | 4.03 |
| מכפיל הון | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.62 | 18.62 | 10.88 | 10.78 | 6.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.08 | 18.25 | 10.51 | 10.60 | 6.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.94 | 0.93 | -0.30 | -0.11 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.28 |
| מכפיל שווי חברה | 367.96 | 19.26 | 30.95 | 8.98 | 4.86 |
| שווי חברה | 1.40B | 1.18B | 1.15B | 1.23B | 1.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 367.96 | 19.26 | 30.95 | 8.98 | 4.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 13.13 | 11.95 | 11.05 | 11.09 | 8.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.46 | 41.66 | 23.82 | 22.91 | 12.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.46 | 40.84 | 23.01 | 22.51 | 12.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.64 | 4.56 | 4.57 | 4.51 | 4.31 |
| הון עצמי למניה | 3.68 | 3.62 | 3.61 | 3.57 | 3.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.10 | 0.09 | 0.04 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.24 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.14 | 0.34 |
| נטל מס | 0.81 | 0.84 | 1.52 | 0.89 | 0.92 |
| נטל ריבית | 0 | 0.56 | 0.43 | 0.73 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.94 | 1.02 | 2.11 | 0.62 | 0.42 |
הנתונים מוצגים ב-SGD