Hotel Grand Central Ltd. (H18) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.01 | 3.89 | 3.51 | 3.88 | 6.57 |
| יחס מהיר | 4.00 | 3.88 | 3.50 | 3.86 | 6.55 |
| יחס מזומנים | 0.67 | 3.78 | 0.47 | 3.73 | 6.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | -0.02 | 0.04 | 0.15 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.56 | 0.57 | 0.59 | 0.68 | 2.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 99.48M | 88.58M | 61.50M | 83.47M | 105.31M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.17 | 1.15 |
| יחס כיסוי חוב | 0.52 | 0.54 | 0.17 | 0.58 | 1.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 4.04 | 5.40 | 45.83 | 42.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.23 | -6.76 | 0.97 | -5.03 | -7.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.02% | 9.21% | 24.31% | 39.89% | 42.78% |
| שיעור EBIT | 10.34% | 9.24% | 7.13% | 16.81% | 9.50% |
| שיעור EBITDA | 25.48% | 25.15% | 23.58% | 31.27% | 23.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | -20.56% | 9.20% | 9.09% | 11.06% | 11.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | -12.45% | -18.23% | 5.45% | 16.31% | 9.06% |
| שיעור הרווח הנקי | -13.01% | -18.86% | -9.97% | 7.96% | 0.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -13.01% | -18.86% | -9.97% | 7.96% | 0.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.45% | 103.44% | -183.00% | 48.83% | 6.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 60.56% | -198.13% | 59.90% | 147.40% | 76.54% |
| תשואה על הנכסים | -1.32% | -1.86% | -0.93% | 0.76% | 0.05% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.58% | -2.22% | -1.11% | 0.90% | 0.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.21% | 0.96% | 0.90% | 1.12% | 1.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.11% | 0.92% | -1.57% | 0.53% | 0.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.32% | -1.86% | -0.93% | 0.76% | 0.05% |
| תשואת רווחים | -3.77% | -5.26% | -2.63% | 1.95% | 0.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 22.79 | 27.19 | 21.81 | 19.38 | 34.94 |
| מחזור זכאים | 6.40 | 8.77 | 17.40 | 19.31 | 4.00 |
| מחזור מלאי | 115.98 | 139.29 | 117.41 | 103.87 | 39.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.14 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.59 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.51 |
| מחזור המרת מזומנים | -37.88 | -25.56 | -1.14 | 3.45 | -71.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.01 | 13.42 | 16.73 | 18.84 | 10.45 |
| ימי מלאי | 3.15 | 2.62 | 3.11 | 3.51 | 9.13 |
| ימי אשראי מספקים | 57.04 | 41.60 | 20.98 | 18.90 | 91.14 |
| מחזור תפעולי | 19.16 | 16.04 | 19.84 | 22.35 | 19.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.02 | -0.02 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.07 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.77 | 0.31 | -0.35 | 0.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.78 | 1.87 | 0.92 | 0.58 | 1.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.15 | 4.39 | 1.44 | 0.74 | 1.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.59 | 1.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.03% | 5.36% | 2.19% | -2.28% | 1.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -26.11 | -19.00 | -38.10 | 51.38 | 774.43 |
| מכפיל מכירות | 3.44 | 3.58 | 3.79 | 4.09 | 4.56 |
| מכפיל הון | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.46 | 0.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.87 | 18.66 | 45.65 | -43.92 | 79.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.12 | 14.41 | 13.97 | 15.27 | 15.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.10 | -0.20 | 0.18 | 0.04 | -8.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.46 | 0.48 |
| מכפיל שווי חברה | 13.74 | 7.49 | 17.05 | 8.05 | 11.35 |
| שווי חברה | 530.29M | 274.18M | 564.54M | 375.52M | 387.89M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.74 | 7.49 | 17.05 | 8.05 | 11.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.50 | 1.88 | 4.02 | 2.52 | 2.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.21 | 9.81 | 48.41 | -27.04 | 47.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.34 | 7.57 | 14.81 | 9.40 | 8.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.69 | 1.67 | 1.71 | 1.79 | 1.82 |
| הון עצמי למניה | 1.69 | 1.67 | 1.71 | 1.79 | 1.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.34 | -0.03 | 2.83 | 0.51 | 0.93 |
| הכנסות למניה | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.19 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.04 | -0.02 | 0.02 | 0.00 |
| נטל מס | 1.04 | 1.03 | -1.83 | 0.49 | 0.07 |
| נטל ריבית | -1.20 | -1.97 | 0.76 | 0.97 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.07 | 0.10 | 0.04 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.75 | -1.32 | -2.72 | 3.36 | 3.33 |
הנתונים מוצגים ב-SGD