Hotel Grand Central Ltd. (H18) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.22M | 38.12M | 39.95M | 43.33M | 37.42M |
| רווח נקי | -27.46M | -13.99M | 11.87M | 13.00M | 19.80M |
| פחת והפחתות | 23.15M | 23.10M | 21.57M | 20.55M | 21.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 212.00K | -1.75M | -3.73M | 9.53M | -824.00K |
| יתרת לקוחות | -325.00K | 918.00K | -1.66M | 4.52M | -2.05M |
| מלאי | -40.00K | -87.00K | 17.00K | -132.00K | -169.00K |
| יתרת ספקים | 65.00K | 2.89M | -3.57M | 4.72M | 282.00K |
| הון חוזר אחר | 512.00K | -2.58M | 1.49M | 427.00K | 1.12M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 40.31M | 30.76M | 10.23M | 243.00K | -2.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.05M | -25.28M | -53.59M | 44.42M | -13.89M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.26M | -26.46M | -53.84M | -35.09M | -23.37M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 17.00K | 10.71M |
| רכישת השקעות | -169.00K | 0 | -83.00K | -164.00K | -244.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 379.00K | 0 | 0 | 517.00K | -10.71M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.18M | 337.00K | 79.13M | 9.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.18M | -10.91M | 9.04M | 303.00K | -14.36M |
| פירעון חוב | -46.00K | 11.08M | 37.22M | 8.08M | -12.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -11.09M | -14.79M | -14.79M | -7.39M | -2.06M |
| פעילויות מימון אחרות | -41.00K | -7.20M | -13.39M | -378.00K | -302.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 317.99M | 225.07M | 237.76M | 246.05M | 230.87M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.27M | -14.62M | -3.69M | -16.96M | -7.26M |
| שינוי נטו במזומנים | 21.26M | -12.69M | -8.29M | 71.09M | 1.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 296.73M | 237.76M | 246.05M | 174.96M | 228.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 317.99M | 225.07M | 237.76M | 246.05M | 230.87M |
| תזרים מזומנים חופשי | 27.96M | 11.66M | -13.89M | 8.24M | 14.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.22M | 38.12M | 39.95M | 43.33M | 37.42M |
| הוצאות הוניות | -8.26M | -26.46M | -53.84M | -35.09M | -23.37M |
הנתונים מוצגים ב-SGD