Grand Banks Yachts (G50) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.49 | 1.49 | 1.84 | 1.88 | 1.51 |
| יחס מהיר | 0.75 | 0.75 | 1.30 | 1.29 | 1.18 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.32 | 0.97 | 0.83 | 0.72 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.24 | 0.31 | 0.47 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.01 | 0.59 | 0.18 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.04 | -0.04 | 7.01 | 23.93 | 28.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.84M | 5.84M | 20.33M | 38.08M | 23.99M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.05 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.04 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.75 | 1.75 | 1.76 | 1.66 | 1.87 |
| יחס כיסוי חוב | 1.67 | 1.67 | 4.85 | 35.48 | 20.97 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.51 | 11.51 | 40.77 | 74.73 | 76.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.05 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.20 | 0.20 | 0.16 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.56 | 0.56 | -0.71 | -1.07 | -1.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.77% | 27.77% | 29.86% | 37.95% | 32.22% |
| שיעור EBIT | 11.72% | 11.72% | 16.07% | 22.14% | 13.05% |
| שיעור EBITDA | 16.04% | 16.04% | 19.69% | 26.37% | 17.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.72% | 11.72% | 16.07% | 22.14% | 13.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.37% | 10.37% | 15.68% | 21.85% | 12.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.73% | 7.73% | 11.23% | 16.00% | 8.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.73% | 7.73% | 11.23% | 16.00% | 8.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.59% | 74.59% | 71.60% | 73.23% | 68.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.47% | 88.47% | 97.55% | 98.66% | 98.70% |
| תשואה על הנכסים | 6.59% | 6.59% | 10.14% | 14.80% | 7.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.51% | 11.51% | 17.84% | 24.51% | 14.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.41% | 14.41% | 20.62% | 31.57% | 20.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.87% | 9.87% | 14.22% | 22.95% | 13.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.81% | 6.81% | 10.50% | 15.53% | 8.25% |
| תשואת רווחים | 10.04% | 10.04% | 19.00% | 26.93% | 17.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.56 | 7.56 | 14.46 | 6.14 | 4.91 |
| מחזור זכאים | 6.42 | 6.42 | 28.01 | 16.41 | 12.23 |
| מחזור מלאי | 2.73 | 2.73 | 3.93 | 2.77 | 4.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.68 | 1.68 | 2.17 | 3.33 | 3.17 |
| מחזור נכסים | 0.85 | 0.85 | 0.90 | 0.93 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.62 | 4.62 | 3.64 | 3.66 | 4.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 125.22 | 125.22 | 105.03 | 168.79 | 130.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.28 | 48.28 | 25.25 | 59.43 | 74.37 |
| ימי מלאי | 133.80 | 133.80 | 92.81 | 131.60 | 85.86 |
| ימי אשראי מספקים | 56.86 | 56.86 | 13.03 | 22.24 | 29.86 |
| מחזור תפעולי | 182.08 | 182.08 | 118.06 | 191.03 | 160.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | 0.17 | 0.05 | 0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.16 | -0.16 | 0.07 | 0.02 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.16 | 0.16 | 0.10 | 0.03 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 61.70 | 61.70 | 0.40 | 0.47 | 0.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.02 | -0.02 | 1.46 | 1.20 | 1.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.02 | -0.02 | 1.68 | 1.90 | 2.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.01 | 1.09 | 2.04 | 6.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | -0.00 | 0.19 | 0.07 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -22.57% | -22.57% | 13.15% | 5.39% | 14.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.96 | 9.96 | 5.26 | 3.71 | 5.66 |
| מכפיל מכירות | 0.77 | 0.77 | 0.59 | 0.59 | 0.50 |
| מכפיל הון | 1.15 | 1.15 | 0.94 | 0.91 | 0.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.43 | -4.43 | 7.60 | 18.55 | 6.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -273.36 | -273.36 | 3.07 | 8.80 | 3.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.37 | -0.37 | -0.29 | 0.03 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.15 | 1.15 | 0.94 | 0.91 | 0.83 |
| מכפיל שווי חברה | 5.36 | 5.36 | 2.29 | 1.18 | 1.00 |
| שווי חברה | 148.87M | 148.87M | 73.11M | 41.73M | 19.66M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.36 | 5.36 | 2.29 | 1.18 | 1.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.86 | 0.86 | 0.45 | 0.31 | 0.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.94 | -4.94 | 5.80 | 9.75 | 2.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -305.06 | -305.06 | 2.34 | 4.63 | 1.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.59 | 0.59 | 0.52 | 0.44 | 0.34 |
| הון עצמי למניה | 0.62 | 0.62 | 0.55 | 0.47 | 0.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.28 | 0.27 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 0.93 | 0.93 | 0.87 | 0.72 | 0.62 |
| רווח נקי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.05 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.72 | 0.73 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.88 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.06 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.04 | -0.04 | 1.71 | 0.42 | 1.50 |
הנתונים מוצגים ב-SGD