Grand Banks Yachts (G50) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -488.00K | 31.25M | 9.02M | 15.16M | -977.00K |
| רווח נקי | 13.40M | 18.22M | 21.38M | 10.11M | 4.01M |
| פחת והפחתות | 7.48M | 5.87M | 5.65M | 4.78M | 5.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 273.00K | 236.00K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -23.54M | 7.15M | -18.43M | -3.59M | -9.70M |
| יתרת לקוחות | -9.78M | 6.48M | 1.62M | -9.87M | -11.22M |
| מלאי | -15.62M | 838.00K | -14.50M | -4.98M | -400.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 611.00K | -9.56M | 11.77M | 1.71M |
| הון חוזר אחר | 1.85M | -787.00K | 4.00M | -516.00K | 208.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.18M | -257.00K | 184.00K | 3.87M | -292.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -29.48M | -17.31M | -881.00K | -11.86M | -7.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -29.62M | -18.64M | -4.74M | -6.81M | -7.19M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -1.36M | -5.56M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.32M | 5.51M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 143.00K | 6.00K | -289.00K | 498.00K | 41.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.76M | -3.81M | -4.29M | -3.05M | -1.35M |
| פירעון חוב | 4.28M | -543.00K | -514.00K | -1.18M | 474.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 444.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.80M | -2.80M | -2.77M | -923.00K | -923.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -4.24M | -910.00K | -1.01M | -949.00K | -900.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.17M | 47.17M | 39.31M | 35.52M | 36.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 731.00K | -2.27M | -67.00K | -1.06M | 595.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -32.00M | 7.86M | 3.78M | -815.00K | -8.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 47.17M | 39.31M | 35.52M | 36.34M | 45.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.17M | 47.17M | 39.31M | 35.52M | 36.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | -30.11M | 12.61M | 4.28M | 8.36M | -8.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -488.00K | 31.25M | 9.02M | 15.16M | -977.00K |
| הוצאות הוניות | -29.62M | -18.64M | -4.74M | -6.81M | -7.19M |
הנתונים מוצגים ב-SGD