Hong Lai Huat Group Limited (CTO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 21.26 | 20.23 | 13.16 | 4.71 | 5.17 |
| יחס מהיר | 10.56 | 10.86 | 5.86 | 0.48 | 1.10 |
| יחס מזומנים | 10.11 | 9.76 | 4.89 | 0.36 | 0.96 |
| יחס כושר פירעון | 8.24 | 6.15 | -1.91 | -0.94 | -0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.16 | -2.07 | -0.92 | -0.51 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -5.34 | -1.23 | 0.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 39.23M | 42.23M | 68.24M | 29.57M | 41.58M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.09 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.11 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.10 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.02 | 1.02 | 1.05 | 1.20 | 1.16 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -106.04 | -3.17 | -0.83 | -2.77 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -114.51 | -7.24 | -5.68 | -35.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.03 | 0.38 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.11 | 3.71 | 5.73 | -1.84 | 0.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.01% | 33.55% | 14.71% | 55.98% | 41.26% |
| שיעור EBIT | -103.11% | -226.47% | -6,485.29% | 3,753.26% | -862.04% |
| שיעור EBITDA | -85.61% | -205.47% | -4,512.75% | 2,362.50% | -666.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | -103.11% | -226.47% | -4,739.22% | 2,241.85% | -471.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 472.29% | 534.45% | -7,140.20% | 4,147.83% | -875.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 465.89% | 527.72% | -12,673.53% | 12,613.04% | -734.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 469.51% | 530.20% | -7,710.78% | 4,190.22% | -734.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.64% | 98.74% | 177.50% | 304.09% | 83.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -458.07% | -236.00% | 150.66% | 185.02% | 185.45% |
| תשואה על הנכסים | 14.96% | 12.53% | -11.69% | -17.40% | -7.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.13% | 12.78% | -12.30% | -20.85% | -8.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.37% | -5.48% | -4.60% | -3.37% | -5.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.34% | -5.43% | -4.56% | -3.24% | -4.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.97% | 12.53% | -11.70% | -17.40% | -7.72% |
| תשואת רווחים | 55.60% | 37.32% | -40.92% | -80.03% | -34.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 108.91 | 1.21 | 0.02 | -0.19 | 0.65 |
| מחזור זכאים | 216.86 | 0 | 0.22 | -0.21 | 1.36 |
| מחזור מלאי | 0.07 | 0.09 | 0.00 | -0.00 | 0.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.94 | 1.28 | 0.06 | -0.00 | 0.02 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.02 | 0.00 | -0.00 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.09 | 0.05 | 0.00 | -0.00 | 0.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 5,011.40 | 4,393.30 | 189,235.47 | -208,986.23 | 18,964.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.35 | 302.66 | 18,725.93 | -1,882.53 | 558.07 |
| ימי מלאי | 5,009.73 | 4,090.65 | 172,133.16 | -208,870.12 | 18,674.07 |
| ימי אשראי מספקים | 1.68 | 0 | 1,623.62 | -1,766.42 | 267.69 |
| מחזור תפעולי | 5,013.08 | 4,393.30 | 190,859.09 | -210,752.65 | 19,232.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.08 | 1.05 | 1.13 | 1.07 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -12.29 | -20.55 | -7.87 | -14.73 | 1.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -12.29 | -20.55 | -7.87 | -14.73 | 3.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.27 | -12.87 | -4.79 | -0.47 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.61 | -1.65 | -50.60 | 30.67 | 1.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.50% | -12.22% | -18.41% | -20.78% | 3.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.80 | 2.68 | -2.44 | -1.25 | -2.88 |
| מכפיל מכירות | 7.77 | 14.14 | 309.69 | -157.60 | 21.14 |
| מכפיל הון | 0.27 | 0.34 | 0.30 | 0.26 | 0.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.76 | -8.18 | -5.43 | -4.81 | 27.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.72 | -8.58 | -6.12 | -5.14 | 18.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.01 | 0.06 | -0.01 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.27 | 0.34 | 0.30 | 0.26 | 0.26 |
| מכפיל שווי חברה | -2.96 | -3.17 | -1.13 | -8.51 | -2.62 |
| שווי חברה | 9.39M | 18.11M | 5.21M | 36.98M | 28.60M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.96 | -3.17 | -1.13 | -8.51 | -2.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.54 | 6.51 | 51.05 | -200.99 | 17.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.84 | -3.77 | -0.90 | -6.14 | 22.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.15 | -3.95 | -1.01 | -6.55 | 15.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.21 | 0.26 |
| הון עצמי למניה | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.21 | 0.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | -0.08 | -0.01 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.03 | -0.02 | -0.04 | -0.02 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 1.77 | 3.04 | 0.84 |
| נטל ריבית | -4.58 | -2.36 | 1.10 | 1.11 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.62 | 2.15 | 47.60 | -21.63 | 5.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.13 | -0.31 | 0.41 | 0.22 | -0.13 |
הנתונים מוצגים ב-SGD