Hong Lai Huat Group Limited (CTO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.58M | -5.16M | -5.64M | 1.86M | 9.09M |
| רווח נקי | 14.86M | -12.57M | -25.41M | -14.36M | 1.17M |
| פחת והפחתות | 584.00K | 2.01M | 2.56M | 3.22M | 3.13M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.30M | -268.00K | -1.51M | 5.05M | 2.36M |
| יתרת לקוחות | -1.02M | 424.00K | 108.00K | 4.05M | 4.21M |
| מלאי | 386.00K | 89.00K | -2.00K | 262.00K | 273.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -258.00K | 0 |
| הון חוזר אחר | -2.66M | -781.00K | -1.61M | 1.09M | -2.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -16.73M | 5.67M | 18.71M | 7.96M | 2.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.73M | 39.50M | -7.05M | -14.38M | -1.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -181.00K | -412.00K | -383.00K | -580.00K | -1.24M |
| רכישות, נטו | 3.52M | 39.46M | -7.15M | -14.56M | -618.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.61M | 449.00K | 483.00K | 753.00K | 690.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.77M | -8.61M | 4.51M | -3.31M | 8.42M |
| פירעון חוב | -954.00K | -7.79M | 5.54M | -1.94M | -3.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.78M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -357.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -1.04M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -460.00K | -814.00K | -1.03M | -335.00K | -1.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.58M | 27.46M | 1.62M | 10.11M | 26.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.26M | 110.00K | -307.00K | -136.00K | 186.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -5.88M | 25.84M | -8.49M | -15.97M | 16.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.46M | 1.62M | 10.11M | 26.07M | 9.54M |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.58M | 27.46M | 1.62M | 10.11M | 26.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.81M | -5.82M | -6.03M | 1.28M | 7.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.58M | -5.16M | -5.64M | 1.86M | 9.09M |
| הוצאות הוניות | -223.00K | -656.00K | -383.00K | -580.00K | -1.24M |
הנתונים מוצגים ב-SGD