Jiutian Chemical Group Limited (C8R) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -129.87M | -81.58M | -385.65M | 434.01M | 655.81M |
| רווח נקי | -165.01M | -145.20M | -346.92M | 671.99M | 485.15M |
| פחת והפחתות | 36.38M | 24.90M | 23.18M | 22.31M | 28.98M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -36.20M | -1.03M | -33.72M | -25.93M | 67.07M |
| יתרת לקוחות | -31.42M | 126.72M | 254.60M | 131.36M | -98.52M |
| מלאי | -4.14M | 8.20M | 1.33M | 18.33M | -22.18M |
| יתרת ספקים | -643.38K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -5.00 | -135.95M | -289.64M | -175.62M | 187.77M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 34.97M | 39.75M | -28.19M | -234.37M | 74.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -24.57M | -89.54M | -125.70M | -9.85M | -27.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -25.20M | -90.05M | -125.58M | -9.96M | -22.27M |
| רכישות, נטו | 627.57K | 0 | -318.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.00 | 507.00K | 194.00K | 108.00K | -5.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -160.50M | 32.87M | -732.00K | -95.52M | -110.89M |
| פירעון חוב | -156.82M | 18.15M | 131.24M | -93.54M | -52.06M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -111.86M | -84.37M | -33.43M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.67M | 14.72M | -20.12M | 82.39M | -25.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 198.16M | 459.50M | 598.07M | 1.11B | 773.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -11.20M | -307.00K | 2.53M | 5.44M | -3.43M |
| שינוי נטו במזומנים | -326.13M | -138.57M | -509.56M | 334.07M | 513.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 524.30M | 598.07M | 1.11B | 773.55M | 259.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 198.16M | 459.50M | 598.07M | 1.11B | 773.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | -155.06M | -171.63M | -511.23M | 424.05M | 633.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -129.87M | -81.58M | -385.65M | 434.01M | 655.81M |
| הוצאות הוניות | -25.20M | -90.05M | -125.58M | -9.96M | -22.27M |
הנתונים מוצגים ב-CNY