Jiutian Chemical Group Limited (C8R) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.68 | 1.68 | 1.92 | 2.02 | 2.41 |
| יחס מהיר | 1.57 | 1.57 | 1.85 | 1.95 | 2.34 |
| יחס מזומנים | 1.00 | 1.00 | 1.23 | 1.16 | 1.57 |
| יחס כושר פירעון | -0.82 | -0.82 | -0.29 | -0.61 | 0.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.65 | -0.65 | -0.25 | -0.84 | 0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.67 | -1.67 | -0.44 | -1.93 | 5.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 85.55M | 85.55M | 198.93M | 399.96M | 933.53M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.20 | 0.28 | 0.21 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.34 | 0.34 | 0.47 | 0.35 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.25 | 0.32 | 0.26 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.08 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.66 | 1.66 | 1.69 | 1.68 | 1.62 |
| יחס כיסוי חוב | -1.20 | -1.20 | -0.65 | -1.59 | 5.92 |
| יחס כיסוי ריבית | -18.06 | -18.06 | -53.96 | -155.94 | 280.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.82 | 0.47 | 0.99 | 0.92 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.07 | 0.07 | 0.15 | 0.13 | 0.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.70 | 0.70 | 0.94 | 0.82 | -1.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -100.27% | -100.27% | -33.75% | -43.47% | 29.09% |
| שיעור EBIT | -127.15% | -127.15% | -58.71% | -57.63% | 27.69% |
| שיעור EBITDA | -93.60% | -93.60% | -48.50% | -53.76% | 28.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | -124.50% | -124.50% | -46.16% | -51.66% | 26.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | -220.79% | -220.79% | -59.57% | -57.96% | 27.60% |
| שיעור הרווח הנקי | -221.00% | -221.00% | -60.63% | -57.58% | 20.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -221.00% | -221.00% | -60.63% | -57.93% | 20.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.10% | 100.10% | 101.79% | 99.34% | 72.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 177.34% | 177.34% | 129.06% | 112.19% | 104.07% |
| תשואה על הנכסים | -38.24% | -38.24% | -14.14% | -26.74% | 24.70% |
| תשואה על ההון העצמי | -48.10% | -63.34% | -23.91% | -45.00% | 40.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -31.55% | -31.55% | -15.64% | -37.17% | 50.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -26.69% | -26.69% | -12.40% | -29.96% | 34.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -38.24% | -38.24% | -14.16% | -26.77% | 24.73% |
| תשואת רווחים | -154.37% | -88.66% | -51.55% | -119.68% | 59.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.95 | 0.95 | 2.80 | 4.41 | 5.16 |
| מחזור זכאים | 1.94 | 1.94 | 8.52 | 5.17 | 3.73 |
| מחזור מלאי | 10.11 | 10.11 | 14.17 | 27.03 | 40.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.30 | 0.30 | 0.60 | 1.90 | 13.29 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.17 | 0.23 | 0.46 | 1.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.50 | 0.50 | 0.64 | 0.82 | 3.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 233.09 | 233.09 | 113.21 | 25.73 | -18.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 385.43 | 385.43 | 130.29 | 82.76 | 70.69 |
| ימי מלאי | 36.09 | 36.09 | 25.76 | 13.51 | 9.05 |
| ימי אשראי מספקים | 188.43 | 188.43 | 42.84 | 70.53 | 97.88 |
| מחזור תפעולי | 421.52 | 421.52 | 156.05 | 96.26 | 79.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.07 | -0.07 | -0.04 | -0.19 | 0.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.08 | -0.08 | -0.09 | -0.26 | 0.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.06 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.19 | 1.19 | 2.10 | 1.33 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5.15 | -5.15 | -0.91 | -1.62 | 4.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5.15 | -5.15 | -0.91 | -3.07 | 43.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.02 | -1.02 | -0.28 | -1.45 | 3.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.20 | -1.20 | -0.33 | -0.64 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -99.89% | -57.37% | -59.86% | -177.52% | 51.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.65 | -1.13 | -1.94 | -0.84 | 1.69 |
| מכפיל מכירות | 1.43 | 2.49 | 1.18 | 0.48 | 0.34 |
| מכפיל הון | 0.41 | 0.71 | 0.46 | 0.38 | 0.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.00 | -1.74 | -1.67 | -0.56 | 1.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.20 | -2.08 | -3.51 | -0.75 | 1.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | -0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.41 | 0.71 | 0.46 | 0.38 | 0.68 |
| מכפיל שווי חברה | -0.84 | -1.97 | -1.49 | -0.08 | -0.21 |
| שווי חברה | 84.70M | 199.76M | 175.64M | 24.25M | -143.42M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.83 | -1.97 | -1.49 | -0.08 | -0.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.78 | 1.84 | 0.72 | 0.04 | -0.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.55 | -1.29 | -1.02 | -0.05 | -0.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.65 | -1.54 | -2.15 | -0.06 | -0.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.19 | 0.19 | 0.31 | 0.38 | 0.61 |
| הון עצמי למניה | 0.19 | 0.19 | 0.31 | 0.39 | 0.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 0.30 | 1.22 |
| רווח נקי למניה | -0.12 | -0.12 | -0.07 | -0.17 | 0.25 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 0.99 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.74 | 1.74 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.24 | 0.12 | 0.06 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.79 | 0.79 | 0.56 | 1.11 | 0.65 |
הנתונים מוצגים ב-CNY