Creative Technology (C76) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.24 | 4.24 | 3.84 | 3.45 | 3.90 |
| יחס מהיר | 3.17 | 3.17 | 2.63 | 2.39 | 2.99 |
| יחס מזומנים | 2.34 | 2.34 | 2.19 | 2.10 | 2.76 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | -0.39 | -0.32 | -0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.16 | -0.84 | -0.61 | -0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.48 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 31.26M | 31.29M | 29.13M | 39.61M | 48.49M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.50 | 1.50 | 1.58 | 1.60 | 1.53 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -0.96 | -93.99 | -52.62 | -269.94 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -31.00 | -121.78 | -66.55 | -296.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 69.14 | 69.65 | 3.19 | 4.40 | 2.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.68% | 32.68% | 28.00% | 30.29% | 24.76% |
| שיעור EBIT | -2.54% | -2.54% | -15.25% | -16.80% | -29.30% |
| שיעור EBITDA | -0.68% | -0.68% | -13.40% | -14.51% | -34.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.54% | -2.54% | -17.52% | -18.55% | -38.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.62% | -0.62% | -15.39% | -17.08% | -29.43% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.96% | -0.96% | -15.49% | -17.24% | -29.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.95% | -0.95% | -15.51% | -17.23% | -29.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 154.21% | 154.21% | 100.63% | 100.98% | 100.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 24.52% | 24.52% | 87.86% | 92.06% | 77.41% |
| תשואה על הנכסים | -0.81% | -0.81% | -16.20% | -13.52% | -18.33% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.34% | -1.21% | -25.64% | -21.63% | -28.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.62% | -2.60% | -23.25% | -19.42% | -30.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.60% | -2.58% | -22.83% | -19.03% | -29.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.81% | -0.81% | -16.20% | -13.52% | -18.33% |
| תשואת רווחים | -2.12% | -1.35% | -24.47% | -16.71% | -25.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.75 | 15.63 | 13.96 | 13.86 | 18.72 |
| מחזור זכאים | 8.56 | 8.50 | 13.00 | 6.20 | 6.43 |
| מחזור מלאי | 2.96 | 2.94 | 2.94 | 2.07 | 2.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 24.20 | 24.03 | 68.74 | 30.39 | 17.47 |
| מחזור נכסים | 0.85 | 0.84 | 1.05 | 0.78 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.45 | 1.50 | 1.53 | 1.16 | 0.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 103.90 | 104.67 | 122.03 | 143.78 | 121.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 23.17 | 23.35 | 26.14 | 26.34 | 19.50 |
| ימי מלאי | 123.36 | 124.27 | 123.96 | 176.30 | 159.00 |
| ימי אשראי מספקים | 42.64 | 42.96 | 28.07 | 58.86 | 56.78 |
| מחזור תפעולי | 146.53 | 147.62 | 150.10 | 202.64 | 178.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | 0.03 | -0.17 | -0.17 | -0.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.02 | -0.17 | -0.18 | -0.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.71 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.49 | 3.49 | -443.69 | -256.23 | -152.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.49 | 3.49 | -443.69 | -256.23 | -152.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.22 | 1.21 | -11.89 | -5.96 | -3.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.03 | -0.17 | -0.20 | -0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.13% | 3.35% | -27.09% | -19.06% | -18.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -59.87 | -73.98 | -4.22 | -5.98 | -3.95 |
| מכפיל מכירות | 0.58 | 0.71 | 0.63 | 1.03 | 1.18 |
| מכפיל הון | 0.58 | 0.90 | 1.05 | 1.29 | 1.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.20 | 29.89 | -3.69 | -5.25 | -5.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.59 | 21.32 | -3.70 | -5.27 | -5.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.18 | 0.78 | 0 | 0.16 | -0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.58 | 0.90 | 1.05 | 1.29 | 1.11 |
| מכפיל שווי חברה | -15.64 | -35.08 | -1.53 | -2.71 | -0.67 |
| שווי חברה | 6.48M | 14.46M | 13.80M | 24.71M | 12.96M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -15.62 | -35.08 | -1.53 | -2.71 | -0.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.11 | 0.24 | 0.20 | 0.39 | 0.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.46 | 10.01 | -1.19 | -2.00 | -1.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.18 | 7.14 | -1.20 | -2.01 | -1.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.87 | 0.69 | 0.61 | 0.72 | 0.85 |
| הון עצמי למניה | 0.87 | 0.68 | 0.60 | 0.71 | 0.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.58 | -0.52 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 1.10 | 0.86 | 1.00 | 0.89 | 0.80 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.15 | -0.15 | -0.24 |
| נטל מס | 1.54 | 1.54 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| נטל ריבית | 0.25 | 0.25 | 1.01 | 1.02 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.14 | 0.15 | 0.25 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.27 | 0.31 | 0.34 | 0.37 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -3.48 | -3.48 | 1.10 | 1.14 | 0.73 |
הנתונים מוצגים ב-USD