Creative Technology (C76) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.03M | -11.54M | -12.30M | -12.27M | -19.31M |
| רווח נקי | -582.16K | -10.46M | -10.82M | -16.85M | -10.72M |
| פחת והפחתות | 1.13M | 1.24M | 1.44M | 2.07M | 2.38M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.78M | -8.48M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 207.00K | 853.00K | 399.00K | 943.00K |
| שינוי בהון החוזר | 1.77M | -1.80M | -4.35M | 1.99M | -4.47M |
| יתרת לקוחות | 954.70K | -1.08M | -744.00K | -191.58K | 278.26K |
| מלאי | 2.61M | 4.65M | -2.71M | 2.34M | -3.63M |
| יתרת ספקים | 1.05M | 0 | 0 | 534.40K | 200.15K |
| הון חוזר אחר | -2.85M | -5.37M | -896.00K | -691.69K | -1.32M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -290.09K | -725.00K | 577.00K | 1.90M | 1.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 256.31K | -1.18M | -48.00K | -1.19M | 9.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -581.16K | -26.00K | -48.00K | -80.66K | -119.12K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 3.03K | 10.33M |
| רכישת השקעות | 0 | -1.15M | 0 | -1.11M | -248.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 837.47K | 0 | 0 | 0 | 13.67K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -1.00 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.16M | -1.41M | -1.53M | -2.50M | -2.24M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.16M | -1.41M | -1.53M | -2.48M | -2.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 30.39M | 29.84M | 42.12M | 56.32M | 71.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -144.01K | 1.84M | -318.00K | 628.02K | -2.19M |
| שינוי נטו במזומנים | 980.56K | -12.28M | -14.20M | -16.99M | -11.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 29.41M | 42.12M | 56.32M | 73.31M | 83.19M |
| מזומנים בסוף התקופה | 30.39M | 29.84M | 42.12M | 56.32M | 71.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.44M | -11.56M | -12.35M | -12.35M | -19.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.03M | -11.54M | -12.30M | -12.27M | -19.31M |
| הוצאות הוניות | -581.16K | -26.00K | -48.00K | -80.66K | -119.12K |
הנתונים מוצגים ב-USD