ניתוח באמצעות AI של Creative Technology (C76)
Creative Technology (SGX:C76)
- דירוג:
- 59ניטרלי
- מחיר יעד:
- SGD 0.67(▼13.12% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 24.08.2026
הציון מונע בעיקר משיפור בביצועים הפיננסיים, הכולל צמצום הפסדים, שולי רווח חזקים יותר וחזרה לתזרים מזומנים חיובי, ונתמך גם באיתותים טכניים חיוביים במידה מתונה. מנגד, גורמים חיוביים אלה מתקזזים בחלקם בשל עקביות רווחיות שעדיין לא הוכחה, חולשה אחרונה בהכנסות ומכפיל רווח שלילי, שפוגע באטרקטיביות התמחור.
iShares MSCI Singapore ETF (EWS) לעומת Creative Technology (C76)
- שווי שוק
- S$45.05M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 31.95K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.37
- צמיחת הכנסות
- -12.41%
- צמיחת רווח למניה
- 94.51%
- מדינה
- SG
- מספר עובדים
- 250
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Computer Hardware
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
Creative Technology מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת מוצרי אודיו ואביזרים ממותגים, כגון כרטיסי קול למחשב/ממירי DAC, רמקולים, אוזניות ומוצרים היקפיים אישיים נוספים לאודיו, באמצעות ערוצי קמעונאות ואונליין, כולל מכירות ישירות לצרכן דרך חנויות המסחר האלקטרוני שלה ומכירות עקיפות דרך מפיצים/משווקים חוזרים וזירות מסחר מקוונות מרכזיות. ההכנסות נוצרות כאשר לקוחות רוכשים חומרה ממותגת של Creative; התמחור ותמהיל המוצרים, כלומר מכשירי אודיו פרימיום בעלי רווחיות גולמית גבוהה יותר לעומת מוצרים היקפיים לשוק הרחב, מניעים את הרווח הגולמי. החברה עשויה גם לייצר הכנסות מתוכנה/מנהלי התקנים קשורים או מפונקציונליות כלולה הקשורה למערכת האקולוגית של החומרה שלה, אך פרטים על הפקת הכנסות מהותית מתוכנה עצמאית אינם זמינים. כל תרומה מהותית מרישוי קניין רוחני, מהסכמי אספקה ארוכי טווח ליצרני ציוד מקורי, או משותפויות אסטרטגיות גדולות, אינה ניתנת לאישור ברור על בסיס ההקשר שסופק, ולכן אינה זמינה.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
קריאייטיב טכנולוג'י מציגה התאוששות תפעולית משמעותית בשנת 2026, כאשר ההפסדים הצטמצמו באופן חד, המרווחים השתפרו ותזרים המזומנים הפך לחיובי, תוך שמירה על מאזן שמרני במיוחד עם חוב מזערי. הסיכון המרכזי נותר בכך שהרווחיות ויצירת המזומנים טרם הוכיחו יציבות עקבית לאורך מספר שנים, ומומנטום ההכנסות כיום חלש.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
8AZ
5AB
A31C76מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 24 באוגוסט 2026