AsiaPhos Limited (5WV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -369.00K | -4.84M | 170.00K | -3.26M | -2.68M |
| רווח נקי | -1.69M | 1.14M | 851.00K | -1.52M | -94.19M |
| פחת והפחתות | 72.00K | 47.00K | 69.00K | 287.00K | 455.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 886.00K | -3.09M | 3.20M | -205.00K | 455.00K |
| יתרת לקוחות | 1.19M | -3.39M | 228.00K | 40.00K | -132.00K |
| מלאי | -36.00K | 6.00K | 164.00K | -82.00K | 91.00K |
| יתרת ספקים | -265.00K | 298.00K | 2.81M | -163.00K | 496.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 364.00K | -2.94M | -3.95M | -1.83M | 90.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 9.60M | -175.00K | 1.84M | 4.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -28.00K | -175.00K | -32.00K | -12.00K |
| רכישות, נטו | 0 | -177.00K | 0 | 0 | 4.39M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 9.81M | 0 | 1.87M | 14.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -31.00K | -3.78M | 167.00K | -437.00K | 256.00K |
| פירעון חוב | 0 | -4.87M | 283.00K | -2.28M | 781.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 905.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -31.00K | 184.00K | -116.00K | 1.85M | -525.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.02M | 1.43M | 426.00K | 271.00K | 2.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.00K | 18.00K | -7.00K | -165.00K | 6.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -406.00K | 999.00K | 155.00K | -2.03M | 1.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.43M | 426.00K | 271.00K | 2.30M | 330.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.02M | 1.43M | 426.00K | 271.00K | 2.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | -369.00K | -4.87M | -5.00K | -3.29M | -2.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -369.00K | -4.84M | 170.00K | -3.26M | -2.68M |
| הוצאות הוניות | 0 | -28.00K | -175.00K | -32.00K | -12.00K |
הנתונים מוצגים ב-SGD