AsiaPhos Limited (5WV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.28 | 3.07 | 4.04 | 1.12 | 0.46 |
| יחס מהיר | 3.12 | 2.98 | 4.01 | 1.11 | 0.45 |
| יחס מזומנים | 1.47 | 1.31 | 1.40 | 0.05 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | -1.76 | -1.80 | 1.04 | 0.10 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.27 | -0.48 | -4.77 | 0.01 | -0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -11.53 | -156.26 | 0.06 | -0.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.17M | 1.48M | 2.94M | -604.00K | -11.81M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.15 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 1.31 | 5.89 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.57 | 0.85 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.48 | 1.50 | 1.36 | 9.03 | 17.55 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -18.00 | -8.31 | -1.16 | -0.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -32.83 | -7.82 | -12.97 | -9.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.65 | 0.68 | 0.56 | -0.60 | -6.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.70% | 6.77% | 8.55% | 19.28% | 20.70% |
| שיעור EBIT | -14.87% | -25.95% | -54.18% | -220.46% | -45.92% |
| שיעור EBITDA | -14.14% | -24.59% | -53.09% | -216.40% | -34.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | -14.87% | -25.95% | -44.63% | -266.08% | -168.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | -15.46% | -33.13% | -59.89% | -240.98% | -62.82% |
| שיעור הרווח הנקי | -15.77% | -31.82% | 27.36% | 121.93% | -64.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -15.79% | -33.60% | -60.24% | -245.09% | -65.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.00% | 96.02% | -45.68% | -50.60% | 102.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.98% | 127.70% | 134.20% | 90.57% | 37.23% |
| תשואה על הנכסים | -62.50% | -66.71% | 25.57% | 9.85% | -8.77% |
| תשואה על ההון העצמי | -81.29% | -99.88% | 34.69% | 89.01% | -154.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -82.44% | -78.40% | -53.54% | -178.54% | -281.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -80.54% | -77.00% | -52.62% | -83.21% | -55.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -62.50% | -66.71% | 27.12% | 9.85% | -9.46% |
| תשואת רווחים | -7.42% | -12.70% | 15.83% | 25.13% | -8.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.67 | 6.38 | 1.71 | 11.05 | 25.16 |
| מחזור זכאים | 3,623.00 | 0 | 42.65 | 28.02 | 7.85 |
| מחזור מלאי | 84.26 | 67.88 | 106.05 | 26.40 | 8.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 60.67 | 34.74 | 19.07 | 7.99 | 0.27 |
| מחזור נכסים | 3.96 | 2.10 | 0.93 | 0.08 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.10 | 2.26 | 1.64 | -0.51 | -0.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 26.13 | 62.58 | 208.47 | 33.84 | 10.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.90 | 57.21 | 213.59 | 33.05 | 14.51 |
| ימי מלאי | 4.33 | 5.38 | 3.44 | 13.82 | 42.50 |
| ימי אשראי מספקים | 0.10 | 0 | 8.56 | 13.03 | 46.51 |
| מחזור תפעולי | 26.23 | 62.58 | 217.03 | 46.87 | 57.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.01 | -0.03 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -173.00 | 0.97 | -101.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -173.00 | 0.97 | -101.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.34 | -2.88 | -30.47 | 0.06 | -0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.16 | -0.07 | -1.13 | 0.10 | -1.35 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.54% | -2.77% | -65.70% | -0.06% | -18.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -11.25 | -8.18 | 6.32 | 3.98 | -11.24 |
| מכפיל מכירות | 1.71 | 2.51 | 1.73 | 4.85 | 7.26 |
| מכפיל הון | 12.50 | 7.87 | 2.19 | 3.54 | 17.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.49 | -36.09 | -1.52 | -1,650.44 | -5.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.00 | -36.09 | -1.53 | 48.54 | -5.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.04 | -0.13 | -0.02 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 12.50 | 7.87 | 2.19 | 3.54 | 17.31 |
| מכפיל שווי חברה | -11.48 | -9.51 | -2.70 | -2.84 | -27.67 |
| שווי חברה | 12.61M | 12.43M | 6.15M | 10.45M | 22.74M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -11.48 | -9.51 | -2.70 | -2.84 | -27.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.62 | 2.34 | 1.43 | 6.14 | 9.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.93 | -33.67 | -1.26 | -2,090.04 | -6.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.93 | -33.67 | -1.27 | 61.47 | -6.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.02 | 0.96 | -0.46 | -0.51 | 1.03 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.28 | 1.11 | 1.09 | 1.37 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.33 | 0.53 | 2.78 | 1.84 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.04 | 0.22 | -4.26 | 0.20 | 2.15 |
הנתונים מוצגים ב-SGD