Marco Polo Marine Ltd. (5LY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.50 | 2.47 | 2.11 | 3.32 | 2.61 |
| יחס מהיר | 2.47 | 2.45 | 2.04 | 3.09 | 2.56 |
| יחס מזומנים | 1.85 | 1.17 | 1.30 | 1.75 | 1.75 |
| יחס כושר פירעון | 0.52 | 0.87 | 0.45 | 0.77 | 0.83 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.19 | 0.92 | 0.71 | 0.78 | 0.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.69 | 4.93 | 2.03 | 29.10 | 29.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 33.89M | 24.65M | 35.73M | 74.35M | 43.44M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.14 | 0.15 | 0.04 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.20 | 0.22 | 0.05 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.17 | 0.18 | 0.05 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.12 | 0.07 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.66 | 1.46 | 1.51 | 1.36 | 1.35 |
| יחס כיסוי חוב | 4.03 | 8.97 | 1.88 | 29.86 | 28.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 65.39 | 16.66 | 100.02 | 179.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.15 | 0.16 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.80 | -0.05 | -0.72 | -1.28 | -1.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.39% | 44.15% | 39.27% | 35.98% | 31.92% |
| שיעור EBIT | 27.51% | 59.07% | 22.14% | 24.21% | 26.86% |
| שיעור EBITDA | 40.54% | 71.59% | 32.17% | 33.56% | 37.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 55.07% | 58.46% | 22.00% | 24.08% | 26.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 53.70% | 58.17% | 20.82% | 23.97% | 27.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 41.29% | 47.65% | 17.57% | 17.76% | 24.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 49.66% | 55.00% | 19.35% | 20.28% | 25.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.88% | 81.90% | 84.39% | 74.10% | 91.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.52% | 99.51% | 94.63% | 99.56% | 100.54% |
| תשואה על הנכסים | 13.49% | 16.75% | 7.84% | 9.86% | 11.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.60% | 24.50% | 11.82% | 13.45% | 15.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.58% | 23.55% | 12.13% | 15.85% | 14.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.17% | 21.54% | 10.45% | 13.24% | 13.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.49% | 16.75% | 7.84% | 9.86% | 11.35% |
| תשואת רווחים | 14.69% | 20.53% | 10.51% | 11.57% | 16.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.17 | 2.17 | 5.07 | 4.72 | 4.39 |
| מחזור זכאים | 2.70 | 2.33 | 4.89 | 5.41 | 4.89 |
| מחזור מלאי | 33.56 | 74.15 | 20.44 | 9.73 | 35.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.60 | 0.53 | 0.80 | 1.28 | 0.90 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.35 | 0.45 | 0.55 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.31 | 1.98 | 1.74 | 1.91 | 1.91 |
| מחזור המרת מזומנים | -9.30 | 16.33 | 15.10 | 47.40 | 18.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 115.14 | 167.90 | 71.94 | 77.28 | 83.09 |
| ימי מלאי | 10.88 | 4.92 | 17.86 | 37.52 | 10.16 |
| ימי אשראי מספקים | 135.31 | 156.50 | 74.70 | 67.41 | 74.65 |
| מחזור תפעולי | 126.02 | 172.83 | 89.80 | 114.80 | 93.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.33 | -0.72 | -0.64 | -0.15 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.37 | 0.55 | 0.57 | 0.87 | 6.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.50 | 0.58 | 0.61 | 0.87 | 6.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.85 | 0.93 | 3.29 | 7.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.61 | 0.33 | 0.30 | 0.22 | 0.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.88% | -10.35% | -11.71% | -2.19% | 18.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.87 | 4.87 | 9.51 | 8.65 | 6.12 |
| מכפיל מכירות | 3.01 | 2.32 | 1.67 | 1.54 | 1.52 |
| מכפיל הון | 1.57 | 1.19 | 1.12 | 1.16 | 0.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.93 | -9.66 | -8.54 | -45.72 | 5.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.76 | 6.99 | 5.49 | 6.94 | 4.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.03 | -1.93 | 5.19 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.57 | 1.19 | 1.12 | 1.16 | 0.94 |
| מכפיל שווי חברה | 6.63 | 3.19 | 4.48 | 3.30 | 2.51 |
| שווי חברה | 375.39M | 280.89M | 178.00M | 140.66M | 80.93M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.42 | 3.19 | 4.48 | 3.30 | 2.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.60 | 2.29 | 1.44 | 1.11 | 0.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.92 | -9.52 | -7.36 | -32.94 | 3.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.29 | 6.89 | 4.73 | 5.00 | 2.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.15 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| נטל מס | 0.77 | 0.82 | 0.84 | 0.74 | 0.92 |
| נטל ריבית | 1.95 | 0.98 | 0.94 | 0.99 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.08 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.47 | 0.57 | 1.46 | 0.92 | 1.23 |
הנתונים מוצגים ב-SGD