Marco Polo Marine Ltd. (5LY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.77M | 37.64M | 28.11M | 28.66M | 8.83M |
| רווח נקי | 71.45M | 25.71M | 30.47M | 23.25M | 15.27M |
| פחת והפחתות | 15.38M | 12.40M | 12.06M | 9.06M | 7.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 428.00K | 288.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -9.21M | 2.20M | -13.74M | 8.55M | -359.00K |
| יתרת לקוחות | -14.37M | 995.00K | -7.46M | 5.39M | -3.98M |
| מלאי | 2.75M | 4.70M | -6.74M | -367.00K | -346.00K |
| יתרת ספקים | 2.42M | -2.75M | 450.00K | 3.88M | 4.63M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -11.00K | -347.00K | -654.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -37.28M | -2.97M | -679.00K | -12.21M | -13.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -56.49M | -55.98M | -22.82M | 3.43M | -2.23M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -70.29M | -61.86M | -32.38M | -4.59M | -2.23M |
| רכישות, נטו | 3.24M | 0 | 0 | 3.24M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.40M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 11.17M | 0 | 0 | 1.40M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -621.00K | 5.88M | 9.56M | 4.79M | -930.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -936.00K | 25.22M | 6.05M | -755.00K | -322.00K |
| פירעון חוב | 8.94M | 29.37M | -1.08M | -1.08M | 269.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 7.54M | 548.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.75M | -3.75M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.12M | -396.00K | -416.00K | -228.00K | -591.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 49.22M | 65.87M | 61.29M | 51.64M | 19.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 11.00K | -2.30M | -1.69M | 452.00K | -22.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -16.65M | 4.58M | 9.65M | 31.79M | 6.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 65.87M | 61.29M | 51.64M | 19.85M | 13.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 49.22M | 65.87M | 61.29M | 51.64M | 19.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | -29.51M | -24.17M | -4.27M | 24.06M | 6.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.77M | 37.64M | 28.11M | 28.66M | 8.83M |
| הוצאות הוניות | -70.29M | -61.81M | -32.38M | -4.59M | -2.23M |
הנתונים מוצגים ב-SGD