Oceanus Group Limited (579) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.69M | 4.07M | -14.38M | -32.64M | -34.20M |
| רווח נקי | -7.18M | 2.27M | -1.88M | -10.81M | 9.50M |
| פחת והפחתות | 2.78M | 4.28M | 5.05M | 3.98M | 2.59M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 880.00K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -16.63M | -3.99M | -22.57M | -34.92M | -41.84M |
| יתרת לקוחות | 11.01M | -8.76M | -29.06M | -36.73M | -21.17M |
| מלאי | -28.06M | -2.16M | 17.41M | 840.00K | -22.31M |
| יתרת ספקים | 4.72M | 1.24M | -630.00K | 4.84M | 491.00K |
| הון חוזר אחר | -4.30M | 5.69M | -10.30M | -3.87M | 1.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.66M | -3.99M | 4.14M | 9.12M | -4.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 298.00K | 1.47M | -875.00K | -3.45M | 2.21M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -21.00K | -287.00K | -1.22M | -3.70M | -2.11M |
| רכישות, נטו | 68.00K | 1.84M | 114.00K | 150.00K | -653.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -2.25M | 0 | -150.00K | -172.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.36M | 1.47M | 234.00K | 26.00K | 4.85M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.11M | 696.00K | 0 | 224.00K | 299.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 23.09M | -9.19M | 24.09M | 8.17M | 57.51M |
| פירעון חוב | 24.02M | -9.09M | 24.33M | -16.31M | 59.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 29.22M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -938.69K | -98.00K | -244.00K | -4.74M | -1.88M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.13M | 9.90M | 19.01M | 10.30M | 37.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -373.00K | 47.00K | 72.00K | 1.00M | 210.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.67M | -9.10M | 8.91M | -26.91M | 25.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.78M | 19.01M | 10.10M | 37.21M | 11.48M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.13M | 9.90M | 19.01M | 10.30M | 37.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | -24.71M | 3.79M | -15.60M | -36.34M | -36.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.69M | -1.43M | -14.38M | -32.64M | -34.20M |
| הוצאות הוניות | -21.00K | -287.00K | -1.22M | -3.70M | -2.11M |
הנתונים מוצגים ב-SGD