Oceanus Group Limited (579) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.62 | 1.68 | 1.68 | 1.66 | 1.79 |
| יחס מהיר | 1.01 | 1.21 | 1.46 | 1.47 | 1.33 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.12 | 0.10 | 0.19 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.04 | 0.05 | 0.03 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.24 | -0.24 | 0.04 | -0.14 | -0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.35 | -0.31 | 0.05 | -0.21 | -0.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 44.65M | 44.54M | 52.76M | 41.75M | 35.92M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.56 | 0.60 | 0.48 | 0.51 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.55 | 2.36 | 1.42 | 1.74 | 1.36 |
| יחס חוב להון | 0.72 | 0.70 | 0.59 | 0.63 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.36 | 0.06 | 0.29 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.53 | 3.96 | 2.97 | 3.44 | 3.29 |
| יחס כיסוי חוב | -0.01 | 0.08 | 0.13 | 0.11 | -0.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -0.04 | 0.20 | 0.36 | 0.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.43 | 1.02 | 0.53 | 0.44 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 206.88 | 11.53 | 5.90 | 8.11 | -21.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.24% | 5.58% | 7.00% | 7.40% | 7.83% |
| שיעור EBIT | -0.90% | 2.31% | 2.80% | 1.19% | -2.84% |
| שיעור EBITDA | 0.19% | 2.97% | 4.28% | 2.66% | -1.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.24% | -0.10% | 0.40% | 0.54% | 0.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.27% | -2.46% | 0.85% | -0.32% | -4.61% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.17% | -2.75% | 0.40% | -0.55% | -5.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.75% | -2.99% | 0.45% | -0.65% | -5.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.84% | 111.88% | 47.33% | 169.74% | 121.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -45.18% | 2,372.42% | 211.82% | -59.20% | -1,037.81% |
| תשואה על הנכסים | -4.44% | -4.26% | 0.67% | -1.02% | -7.89% |
| תשואה על ההון העצמי | -19.64% | -16.87% | 1.98% | -3.50% | -25.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 25.62% | -0.38% | 1.51% | 2.19% | 1.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.56% | -0.18% | 0.39% | 1.21% | 0.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.44% | -4.26% | 0.69% | -1.02% | -7.92% |
| תשואת רווחים | -24.17% | -7.45% | 0.75% | -0.92% | -3.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.88 | 2.54 | 2.39 | 3.09 | 2.82 |
| מחזור זכאים | 12.02 | 18.60 | 31.60 | 43.67 | 28.80 |
| מחזור מלאי | 3.55 | 5.34 | 12.65 | 16.46 | 5.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 136.22 | 111.11 | 82.97 | 51.69 | 27.56 |
| מחזור נכסים | 1.40 | 1.55 | 1.67 | 1.86 | 1.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.73 | 4.08 | 4.41 | 5.33 | 5.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 199.43 | 192.68 | 169.89 | 132.08 | 178.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 126.89 | 143.96 | 152.59 | 118.26 | 129.21 |
| ימי מלאי | 102.91 | 68.35 | 28.85 | 22.18 | 61.75 |
| ימי אשראי מספקים | 30.37 | 19.63 | 11.55 | 8.36 | 12.67 |
| מחזור תפעולי | 229.80 | 212.31 | 181.44 | 140.44 | 190.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.93 | 1.09 | 1.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -1,175.48 | 14.20 | -11.76 | -8.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -1,175.48 | 14.20 | -11.76 | -8.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.26 | -0.23 | 0.05 | -0.15 | -0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.10 | -0.09 | 0.01 | -0.04 | -0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -55.95% | -23.97% | 2.45% | -7.63% | -9.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -15.00 | -13.42 | 133.03 | -108.88 | -28.88 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 0.37 | 0.53 | 0.59 | 1.62 |
| מכפיל הון | 1.25 | 2.26 | 2.64 | 3.81 | 7.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.68 | -4.17 | 40.82 | -13.11 | -10.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.91 | -4.17 | 37.94 | -14.23 | -11.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | 0.13 | -0.67 | 1.36 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.25 | 2.26 | 2.64 | 3.81 | 7.50 |
| מכפיל שווי חברה | 355.06 | 23.99 | 18.34 | 30.46 | -163.03 |
| שווי חברה | 160.04M | 198.51M | 227.88M | 278.86M | 438.73M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 305.66 | 23.99 | 18.34 | 30.46 | -163.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.57 | 0.71 | 0.79 | 0.81 | 1.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.53 | -8.03 | 60.17 | -17.87 | -12.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.53 | -8.04 | 55.94 | -19.39 | -13.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.15 | -0.21 | 0.47 | -1.03 | -0.08 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 0.97 | 1.12 | 0.47 | 1.70 | 1.22 |
| נטל ריבית | 3.64 | -1.07 | 0.30 | -0.27 | 1.62 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.25 | 3.44 | 1.80 | 7.65 | 3.02 |
הנתונים מוצגים ב-SGD