ABR Holdings Limited (533) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.01 | 1.23 | 1.30 | 1.35 | 1.47 |
| יחס מהיר | 0.93 | 1.14 | 1.20 | 1.25 | 1.37 |
| יחס מזומנים | 0.68 | 0.89 | 0.74 | 0.50 | 0.52 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.33 | 0.30 | 0.30 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.70 | 0.77 | 0.64 | 0.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.07 | 9.07 | 12.30 | 8.87 | 9.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -35.41M | -29.79M | -31.50M | -33.35M | -23.82M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.55 | 0.54 | 0.56 | 0.58 | 0.52 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.78 | 1.78 | 1.79 | 1.77 | 1.71 |
| יחס כיסוי חוב | 2.69 | 3.93 | 5.13 | 5.53 | 6.45 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -0.62 | 0.83 | -0.55 | 0.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.36 | 0.93 | 1.15 | 1.62 | 1.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.85% | 40.36% | 42.60% | 41.43% | 44.70% |
| שיעור EBIT | -2.76% | -0.99% | 4.03% | 5.46% | 4.48% |
| שיעור EBITDA | 13.61% | 14.53% | 18.40% | 21.46% | 21.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.76% | -0.99% | 1.52% | -1.04% | 0.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.25% | 2.38% | 3.25% | 3.56% | 2.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.57% | 2.34% | 2.68% | 3.03% | 2.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.46% | 2.30% | 2.76% | 3.06% | 2.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 227.92% | 98.62% | 82.54% | 84.87% | 87.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -9.00% | -241.16% | 214.55% | -341.39% | 379.34% |
| תשואה על הנכסים | 0.47% | 1.88% | 2.04% | 2.06% | 1.47% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.82% | 3.35% | 3.66% | 3.66% | 2.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.96% | -1.01% | 1.44% | -0.87% | 0.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.12% | -0.86% | 1.10% | -0.67% | 0.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.51% | 2.05% | 2.22% | 2.26% | 1.62% |
| תשואת רווחים | 0.97% | 4.17% | 4.53% | 3.87% | 2.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.92 | 14.64 | 8.08 | 41.88 | 25.99 |
| מחזור זכאים | 5.54 | 5.03 | 4.73 | 12.24 | 10.33 |
| מחזור מלאי | 28.55 | 25.98 | 22.38 | 22.38 | 17.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.86 | 2.65 | 1.62 | 2.36 | 2.51 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.80 | 0.76 | 0.68 | 0.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | 603.95 | 14.56 | 12.73 | 9.38 | 5.80 |
| מחזור המרת מזומנים | -28.66 | -33.63 | -15.72 | -4.79 | -0.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.47 | 24.93 | 45.16 | 8.71 | 14.05 |
| ימי מלאי | 12.78 | 14.05 | 16.31 | 16.31 | 20.86 |
| ימי אשראי מספקים | 65.91 | 72.61 | 77.20 | 29.82 | 35.33 |
| מחזור תפעולי | 37.25 | 38.98 | 61.47 | 25.02 | 34.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.83 | 0.72 | 0.80 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.44 | 3.53 | 2.69 | 3.33 | 5.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.64 | 5.81 | 3.55 | 5.06 | 11.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.50 | 0.50 | 0.35 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.19 | 0.21 | 0.17 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 22.19% | 27.98% | 24.85% | 17.21% | 21.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 102.50 | 23.95 | 22.09 | 25.87 | 37.18 |
| מכפיל מכירות | 0.58 | 0.56 | 0.59 | 0.78 | 0.89 |
| מכפיל הון | 0.86 | 0.80 | 0.81 | 0.95 | 0.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.51 | 3.57 | 4.02 | 5.81 | 4.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.83 | 2.96 | 2.89 | 4.66 | 4.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.30 | -3.10 | 7.78 | 0.57 | -15.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.86 | 0.80 | 0.81 | 0.95 | 0.93 |
| מכפיל שווי חברה | 5.65 | 4.79 | 4.38 | 5.27 | 5.68 |
| שווי חברה | 108.65M | 99.58M | 109.16M | 132.09M | 124.93M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.65 | 4.79 | 4.38 | 5.27 | 5.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.77 | 0.70 | 0.81 | 1.13 | 1.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.94 | 4.43 | 5.46 | 8.39 | 6.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.05 | 3.67 | 3.93 | 6.74 | 5.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.41 | 0.43 | 0.43 | 0.41 | 0.41 |
| הון עצמי למניה | 0.48 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.95 | 0.03 | 0.15 | 0.14 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 0.70 | 0.71 | 0.67 | 0.58 | 0.51 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| נטל מס | 2.28 | 0.99 | 0.83 | 0.85 | 0.88 |
| נטל ריבית | -0.09 | -2.41 | 0.81 | 0.65 | 0.61 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.43 | 0.41 | 0.41 | 0.16 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 26.91 | 8.10 | 7.64 | 5.55 | 7.78 |
הנתונים מוצגים ב-SGD