דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

ABR Holdings Limited (533) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת27.13M27.80M19.61M21.58M19.01M
רווח נקי3.35M3.64M3.54M2.77M1.14M
פחת והפחתות22.20M18.70M18.00M17.73M16.94M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר2.30M231.00K-2.11M295.00K659.00K
יתרת לקוחות1.65M457.00K-2.54M-617.00K1.33M
מלאי192.00K157.00K157.00K-655.00K-179.00K
יתרת ספקים540.00K3.32M153.00K1.02M-322.00K
הון חוזר אחר-85.00K193.00K117.00K551.00K-165.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן-719.00K5.24M184.00K776.00K277.00K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה2.64M-6.14M-4.02M-28.22M-10.48M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-4.69M-7.83M-3.87M-1.93M-3.48M
רכישות, נטו1.00K00-4.35M-500.00K
רכישת השקעות000-648.00K-1.30M
מכירת השקעות / פירעון השקעות7.33M003.07M0
פעילויות השקעה אחרות01.69M-143.00K-24.36M-5.21M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-21.18M-22.05M-21.68M-2.51M-19.57M
פירעון חוב-108.00K-2.08M-2.08M19.41M-6.00K
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-3.01M-2.51M-2.01M-2.01M-4.02M
פעילויות מימון אחרות-18.05M-17.46M-17.59M-19.91M-15.54M
יתרת מזומנים בסוף התקופה34.68M26.04M26.04M32.40M41.95M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים10.72M414.00K-267.00K-396.00K71.00K
שינוי נטו במזומנים19.30M30.00K-6.36M-9.56M-10.97M
מזומנים בתחילת התקופה15.37M26.04M32.40M41.95M52.92M
מזומנים בסוף התקופה34.68M26.04M26.04M32.40M41.95M
תזרים מזומנים חופשי22.45M19.98M15.74M19.65M15.53M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת27.13M27.80M19.61M21.58M19.01M
הוצאות הוניות-4.67M-7.83M-3.87M-1.93M-3.48M

הנתונים מוצגים ב-SGD

ABR Holdings Limited - תזרים מזומנים