Kimly Ltd. (1D0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 85.26M | 87.69M | 88.34M | 86.92M | 90.10M |
| רווח נקי | 42.45M | 41.64M | 47.17M | 34.02M | 44.49M |
| פחת והפחתות | 50.91M | 47.97M | 45.39M | 48.36M | 41.93M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 905.00K | 691.00K | 547.00K | 369.00K | 237.00K |
| שינוי בהון החוזר | -8.50M | -258.00K | 2.57M | 2.64M | 4.93M |
| יתרת לקוחות | -1.83M | 48.00K | 750.00K | 2.19M | 7.13M |
| מלאי | -19.00K | 601.00K | 491.00K | -1.17M | 245.00K |
| יתרת ספקים | -6.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -158.00K | -907.00K | 1.33M | 1.63M | -2.44M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -499.00K | -2.36M | -7.34M | 1.53M | -1.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -29.24M | -4.29M | -6.35M | -33.53M | -6.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -29.98M | -5.69M | -4.97M | -4.85M | -3.35M |
| רכישות, נטו | -784.00K | 0 | -2.69M | -28.68M | -3.29M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.53M | 1.41M | 1.32M | 4.00K | 393.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -86.46M | -73.97M | -70.55M | -70.76M | -57.19M |
| פירעון חוב | -11.89M | -786.00K | -42.78M | -40.90M | -36.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -133.00K | -703.00K | -1.25M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -24.88M | -26.33M | -20.89M | -24.85M | -16.66M |
| פעילויות מימון אחרות | -49.55M | -46.15M | -5.63M | -5.00M | -4.23M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 68.06M | 98.49M | 89.06M | 77.62M | 94.99M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -30.43M | 9.43M | 11.44M | -17.37M | 26.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 98.49M | 89.06M | 77.62M | 94.99M | 68.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 68.06M | 98.49M | 89.06M | 77.62M | 94.99M |
| תזרים מזומנים חופשי | 55.28M | 81.99M | 83.36M | 82.07M | 86.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 85.26M | 87.69M | 88.34M | 86.92M | 90.10M |
| הוצאות הוניות | -29.98M | -5.69M | -4.98M | -4.85M | -3.39M |
הנתונים מוצגים ב-SGD