Kimly Ltd. (1D0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.93 | 0.96 | 1.18 | 1.17 | 0.98 |
| יחס מהיר | 0.89 | 0.93 | 1.15 | 1.13 | 0.94 |
| יחס מזומנים | 0.76 | 0.79 | 1.02 | 0.99 | 0.81 |
| יחס כושר פירעון | 0.44 | 0.42 | 0.20 | 0.54 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.05 | 0.99 | 0.91 | 0.98 | 0.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 171.74 | 304.50 | 16.69 | 112.39 | 76.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -115.12M | -115.54M | -96.40M | -46.21M | -96.43M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.28 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.75 | 0.77 | 0.83 | 0.53 | 0.80 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.43 | 0.45 | 0.35 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.02 | 0.06 | 0.09 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.04 | 2.07 | 2.19 | 1.89 | 2.21 |
| יחס כיסוי חוב | 179.42 | 14.62 | 4.80 | 19.47 | 17.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 7.58 | 9.61 | 12.18 | 11.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.08 | 0.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.82 | 0.80 | 1.04 | 0.05 | 0.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.59% | 29.20% | 28.36% | 28.32% | 28.81% |
| שיעור EBIT | 14.74% | 15.08% | 13.60% | 16.23% | 15.07% |
| שיעור EBITDA | 30.76% | 30.89% | 16.21% | 30.69% | 30.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.67% | 14.43% | 13.20% | 14.57% | 14.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.77% | 13.18% | 13.04% | 15.03% | 13.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.75% | 10.33% | 10.37% | 11.62% | 10.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.96% | 11.41% | 11.32% | 12.51% | 11.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.02% | 78.35% | 79.53% | 77.32% | 77.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.90% | 91.30% | 98.80% | 103.15% | 98.26% |
| תשואה על הנכסים | 8.72% | 8.34% | 8.27% | 10.93% | 9.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.92% | 17.29% | 18.07% | 20.67% | 21.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.15% | 14.88% | 13.86% | 18.74% | 17.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.62% | 11.45% | 10.57% | 13.58% | 12.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.15% | 9.74% | 9.69% | 13.33% | 11.51% |
| תשואת רווחים | 7.66% | 7.23% | 8.20% | 9.32% | 8.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 30.49 | 28.72 | 31.63 | 94.93 | 162.78 |
| מחזור זכאים | 9.98 | 11.42 | 8.24 | 21.64 | 22.19 |
| מחזור מלאי | 64.30 | 81.19 | 81.98 | 66.32 | 57.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.36 | 1.38 | 1.57 | 2.16 | 1.81 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.94 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | -55.79 | 44.45 | 19.39 | 47.52 | 29.38 |
| מחזור המרת מזומנים | -18.92 | -14.75 | -28.31 | -7.52 | -7.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 11.97 | 12.71 | 11.54 | 3.84 | 2.24 |
| ימי מלאי | 5.68 | 4.50 | 4.45 | 5.50 | 6.32 |
| ימי אשראי מספקים | 36.57 | 31.96 | 44.31 | 16.87 | 16.45 |
| מחזור תפעולי | 17.65 | 17.20 | 15.99 | 9.35 | 8.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.65 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.38 | 1.55 | 2.74 | 3.41 | 2.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.24 | 2.84 | 15.40 | 17.74 | 17.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.58 | 0.58 | 0.94 | 0.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.94% | 12.02% | 20.29% | 21.30% | 19.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.03 | 13.81 | 12.20 | 10.73 | 12.21 |
| מכפיל מכירות | 1.40 | 1.43 | 1.27 | 1.25 | 1.31 |
| מכפיל הון | 2.32 | 2.39 | 2.21 | 2.22 | 2.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.14 | 8.32 | 4.93 | 4.70 | 5.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.06 | 5.39 | 4.61 | 4.43 | 4.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.94 | 18.36 | -1.28 | 1.47 | -0.72 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.32 | 2.39 | 2.21 | 2.22 | 2.57 |
| מכפיל שווי חברה | 5.38 | 5.42 | 8.84 | 4.12 | 4.85 |
| שווי חברה | 536.17M | 539.72M | 457.79M | 396.69M | 466.59M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.38 | 5.42 | 8.84 | 4.12 | 4.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.65 | 1.68 | 1.43 | 1.26 | 1.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.79 | 9.76 | 5.58 | 4.76 | 5.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.97 | 6.33 | 5.22 | 4.49 | 5.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.08 |
| הון עצמי למניה | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.26 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.80 | 0.77 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.87 | 0.96 | 0.93 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.58 | 2.01 | 2.11 | 1.87 | 2.56 |
הנתונים מוצגים ב-SGD