סטייפל פייננשל (SF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.44 | 5.24 | 0.13 | 0.16 | 0.17 |
| יחס מהיר | 4.44 | 5.24 | 0.13 | 0.16 | 0.17 |
| יחס מזומנים | 2.62 | 2.99 | 0.09 | 0.12 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | 1.66 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.53 | 1.66 | 0.40 | 0.55 | 1.74 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -35.17B | -31.62B | -30.11B | -27.73B | -26.69B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.36 | 0.49 | 0.55 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.27 | 0.33 | 0.36 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.10 | 0.11 | 0.18 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.47 | 6.96 | 7.02 | 7.13 | 6.98 |
| יחס כיסוי חוב | 1.05 | 0.49 | 0.37 | 0.35 | 0.84 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.16 | 1.07 | 0.95 | 0.87 | 4.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.17 | 0.26 | 0.28 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.64 | 29.16 | 36.05 | 34.94 | 18.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.69 | -0.11 | -0.15 | -0.84 | -0.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 85.45% | 86.56% | 82.90% | 83.62% | 94.82% |
| שיעור EBIT | 27.31% | 13.83% | 15.77% | 13.85% | 19.52% |
| שיעור EBITDA | 29.34% | 15.34% | 17.23% | 15.45% | 21.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.05% | 13.83% | 15.77% | 13.85% | 19.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.57% | 13.83% | 15.77% | 13.85% | 19.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.59% | 10.86% | 12.42% | 10.24% | 14.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.59% | 10.86% | 12.42% | 10.24% | 14.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.55% | 78.49% | 78.77% | 73.94% | 74.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 74.14% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 2.17% | 1.64% | 1.83% | 1.39% | 1.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.46% | 11.44% | 12.86% | 9.87% | 12.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.80% | 2.13% | 11.36% | 8.73% | 12.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 20.54% | 1.64% | 7.78% | 5.80% | 8.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.25% | 1.71% | 1.91% | 1.44% | 1.85% |
| תשואת רווחים | 9.47% | 7.97% | 9.94% | 7.08% | 10.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4,914.41 | 3.68 | 5.36 | 5.00 | 3.38 |
| מחזור זכאים | 1,371.88 | 0 | 0.83 | 0.67 | 0.11 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.71 | 6.39 | 5.88 | 5.26 | 4.65 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.50 | -0.52 | -0.22 | -0.21 | -0.20 |
| מחזור המרת מזומנים | -0.19 | 99.09 | -372.43 | -473.72 | -3,201.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.07 | 99.09 | 68.12 | 73.02 | 108.05 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0.27 | 0 | 440.55 | 546.75 | 3,309.14 |
| מחזור תפעולי | 0.07 | 99.09 | 68.12 | 73.02 | 108.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.95 | 12.29 | 4.71 | 4.68 | 10.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.75 | 11.69 | 4.00 | 4.19 | 9.88 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.20 | 0.60 | 0.71 | 0.49 | 0.76 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.95 | 0.85 | 0.90 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.56 | 4.13 | 1.63 | 1.98 | 4.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 14.61 | 20.35 | 6.65 | 9.61 | 14.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.58 | 0.18 | 0.17 | 0.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.20 | 0.08 | 0.10 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.08% | 14.00% | 5.66% | 6.07% | 16.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.68 | 13.31 | 10.60 | 14.12 | 9.60 |
| מכפיל מכירות | 1.53 | 1.36 | 1.25 | 1.45 | 1.40 |
| מכפיל הון | 1.71 | 1.44 | 1.29 | 1.39 | 1.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.53 | 7.14 | 17.66 | 16.49 | 5.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.00 | 6.79 | 15.01 | 14.77 | 5.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.30 | -2.22 | 0.23 | -0.68 | -0.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.71 | 1.44 | 1.29 | 1.39 | 1.19 |
| מכפיל שווי חברה | 4.53 | 8.77 | 7.11 | 8.52 | 6.28 |
| שווי חברה | 8.89B | 8.48B | 7.21B | 6.71B | 5.99B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.53 | 8.77 | 7.11 | 8.52 | 6.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.33 | 1.35 | 1.22 | 1.32 | 1.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.29 | 7.06 | 17.31 | 15.01 | 5.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.84 | 6.71 | 14.71 | 13.45 | 5.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 29.34 | 42.86 | 40.15 | 35.37 | 35.57 |
| הון עצמי למניה | 39.57 | 58.15 | 54.65 | 49.64 | 48.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.26 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 44.04 | 61.27 | 56.59 | 47.82 | 41.66 |
| רווח נקי למניה | 6.43 | 6.65 | 7.03 | 4.90 | 6.08 |
| נטל מס | 0.79 | 0.78 | 0.79 | 0.74 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.68 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.41 | 0.52 | 0.50 | 0.50 | 0.57 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 0.42 | 1.85 | 0.67 | 0.96 | 1.75 |
הנתונים מוצגים ב-USD