סטייפל פייננשל (SF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.26B | 490.44M | 499.33M | 1.16B | 872.09M |
| רווח נקי | 683.78M | 731.38M | 522.54M | 662.16M | 824.86M |
| פחת והפחתות | 95.16M | 85.97M | 81.46M | 70.21M | 63.76M |
| מס הכנסה נדחה | -21.10M | -30.64M | 15.97M | 12.69M | 32.10M |
| תגמול מבוסס מניות | 164.00M | 153.76M | 140.26M | 135.51M | 119.38M |
| שינוי בהון החוזר | 192.42M | -611.15M | -322.43M | 61.50M | -633.84M |
| יתרת לקוחות | -326.60M | -127.19M | 88.22M | 384.66M | -222.53M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -22.27M | -266.05M | 7.55M | -201.59M | -92.02M |
| הון חוזר אחר | 541.28M | -217.91M | -418.19M | -121.57M | -319.29M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 149.43M | 161.12M | 61.53M | 215.35M | 465.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.76B | -2.31B | 1.04B | -4.32B | -6.97B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -73.79M | -51.98M | -82.33M | -188.18M |
| רכישות, נטו | 0 | -8.47M | -111.96M | -11.90M | -144.47M |
| רכישת השקעות | -35.19M | -3.15B | -48.89M | -873.20M | -3.51B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 2.47B | 255.15M | 465.54M | 2.33B |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.73B | -1.55B | 1.00B | -3.82B | -5.46B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 91.25M | 980.10M | -254.58M | 3.19B | 5.79B |
| פירעון חוב | 707.23M | -500.00M | 490.69M | 3.58B | 6.02B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -244.99M | -144.10M | -443.88M | -105.83M | -172.74M |
| דיבידנדים ששולמו | -243.55M | -227.28M | -200.27M | -171.03M | -101.92M |
| פעילויות מימון אחרות | -127.45M | 1.85B | -101.13M | -113.86M | 45.53M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.28B | 2.68B | 3.52B | 2.23B | 2.15B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.26M | -6.03M | 5.45M | 55.05M | -3.54M |
| שינוי נטו במזומנים | -395.40M | -845.65M | 1.29B | 79.35M | -302.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.68B | 3.52B | 2.23B | 2.15B | 2.45B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.28B | 2.68B | 3.52B | 2.23B | 2.15B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.20B | 416.65M | 447.35M | 1.08B | 683.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.26B | 490.44M | 499.33M | 1.16B | 872.09M |
| הוצאות הוניות | -62.09M | -73.79M | -51.98M | -82.33M | -188.18M |
הנתונים מוצגים ב-USD