ספטרנה (SEPN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.99 | 4.73 | 27.77 | 16.30 | 5.75 |
| יחס מהיר | 4.99 | 4.73 | 27.77 | 16.30 | 5.75 |
| יחס מזומנים | 1.07 | 1.39 | 18.54 | 12.80 | 5.52 |
| יחס כושר פירעון | -0.13 | -0.22 | -1.93 | 0.03 | -0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.34 | 1.27 | -5.25 | -5.60 | -4.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 216.14M | 196.70M | 320.32M | -56.56M | -48.43M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.06 | 0.06 | -0.33 | -0.02 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.06 | 0.06 | -0.49 | -0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.47 | 1.56 | 1.09 | -3.41 | -0.82 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.50 | 0.53 | 0.68 | 0.64 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.58 | 2.05 | 3.00 | 1.70 | 1.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 99.57% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -41.44% | -106.35% | -6,725.21% | -30,165.56% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -39.77% | -102.86% | -6,594.88% | -29,603.97% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -44.04% | -175.83% | -7,518.42% | 1,374.17% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -23.17% | -106.35% | -6,725.21% | 3,225.83% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -24.51% | -106.37% | -6,678.88% | 2,768.21% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -24.51% | -106.37% | -6,678.88% | 2,768.21% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 105.77% | 100.02% | 99.31% | 85.81% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 52.62% | 60.48% | 89.45% | 234.75% | 98.96% |
| תשואה על הנכסים | -4.28% | -8.20% | -15.73% | 3.19% | -76.62% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.31% | -12.80% | -17.09% | -10.89% | 62.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.93% | -15.87% | -18.22% | 1.67% | -91.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.89% | -15.80% | -18.01% | 1.44% | -89.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.28% | -8.20% | -15.73% | 3.19% | -76.62% |
| תשואת רווחים | -1.32% | -3.96% | -8.43% | 1.00% | -6.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.20 | 3.34 | 0.96 | 0.01 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.08 | 1.77 | 0.04 | 0.01 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.33 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -3,382.23 | 109.14 | 381.64 | 55,054.57 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.83 | 109.14 | 381.64 | 55,054.57 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 3,441.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 58.83 | 109.14 | 381.64 | 55,054.57 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.35 | 2.49 | -1.81 | -1.99 | -1.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.33 | 2.48 | -1.87 | -2.13 | -1.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.15 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 1.00 | 1.03 | 1.07 | 1.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 116.49 | 212.72 | -32.08 | -13.45 | -18.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 116.49 | 212.72 | -32.08 | -13.45 | -18.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.70 | 4.66 | -2.65 | -3.08 | -32.82 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 1.07 | 2.40 | -62.76 | -256.44 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.51% | 8.89% | -8.17% | -9.97% | -5.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -75.70 | -25.35 | -11.87 | 99.81 | -15.07 |
| מכפיל מכירות | 19.30 | 26.85 | 792.30 | 2,762.98 | 0 |
| מכפיל הון | 4.76 | 3.23 | 2.03 | -10.87 | -9.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.16 | 11.25 | -12.24 | -10.03 | -16.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.37 | 11.20 | -12.62 | -10.77 | -17.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.42 | 0.59 | 0.00 | -0.98 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.76 | 3.23 | 2.03 | -10.87 | -9.44 |
| מכפיל שווי חברה | -46.95 | -24.05 | -9.01 | -7.63 | -14.14 |
| שווי חברה | 1.85B | 1.14B | 639.00M | 341.29M | 387.31M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -46.95 | -24.05 | -9.01 | -7.63 | -14.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 18.67 | 24.74 | 594.42 | 2,260.21 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.57 | 10.37 | -9.18 | -8.20 | -15.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.41 | 10.32 | -9.47 | -8.81 | -16.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.59 | 8.63 | 11.29 | -1.97 | -2.27 |
| הון עצמי למניה | 8.59 | 8.63 | 11.29 | -1.97 | -2.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.06 | -0.00 | 0.01 | 0.14 | 0 |
| הכנסות למניה | 2.20 | 1.04 | 0.03 | 0.01 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.54 | -1.10 | -1.93 | 0.21 | -1.42 |
| נטל מס | 1.06 | 1.00 | 0.99 | 0.86 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.56 | 1.00 | 1.00 | -0.11 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 1.22 | 2.12 | 60.78 | 238.27 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.63 | 15.41 | 64.38 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.18 | 2.93 | 10.73 | 0 |
| איכות הרווחים | -4.37 | -2.25 | 0.94 | -9.26 | 0.84 |
הנתונים מוצגים ב-USD