ספטרנה (SEPN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 110.19M | -67.47M | -38.72M | -23.30M |
| רווח נקי | -48.88M | -71.80M | 4.18M | -27.68M |
| פחת והפחתות | 1.60M | 1.40M | 848.00K | 577.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -491.00K | 491.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 8.48M | 3.15M | 1.62M | 1.52M |
| שינוי בהון החוזר | 162.78M | 248.00K | 926.00K | 1.75M |
| יתרת לקוחות | -10.19M | -20.00K | -151.00K | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 6.60M | 723.00K | -653.00K | 1.73M |
| הון חוזר אחר | 166.36M | -455.00K | 1.73M | 20.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -13.79M | 18.00K | -46.79M | 530.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -229.35M | -160.60M | 22.12M | -1.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -518.00K | -2.10M | -2.88M | -1.29M |
| רכישות, נטו | 12.50M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -450.95M | -213.39M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 209.62M | 32.27M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 22.63M | 25.00M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.69M | 377.78M | 74.52M | 30.05M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.69M | 302.79M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00K | -1.00K | -1.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 74.99M | 74.52M | 30.05M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 121.63M | 239.10M | 89.39M | 31.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -117.47M | 149.71M | 57.92M | 5.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 239.10M | 89.39M | 31.47M | 26.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 121.63M | 239.10M | 89.39M | 31.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | 109.67M | -69.57M | -41.60M | -24.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 110.19M | -67.47M | -38.72M | -23.30M |
| הוצאות הוניות | -518.00K | -2.10M | -2.88M | -1.29M |
הנתונים מוצגים ב-USD