W5 Solutions AB (W5) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.58 | 1.94 | 1.36 | 1.42 | 2.39 |
| יחס מהיר | 1.03 | 1.23 | 0.83 | 0.91 | 1.91 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.34 | 0.15 | 0.21 | 0.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.20 | 0.06 | 0.18 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | -0.04 | 0.09 | 0.54 | -0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.33 | -0.32 | 0.31 | 4.39 | -24.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -160.85M | 98.22M | -41.22M | -44.55M | 106.71M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.09 | 0.17 | 0.08 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.65 | 0.14 | 0.31 | 0.15 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.12 | 0.24 | 0.13 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.01 | 0.09 | 0.08 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.24 | 1.48 | 1.78 | 1.91 | 1.67 |
| יחס כיסוי חוב | 0.78 | 1.50 | 0.54 | 2.32 | 9.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.38 | 1.97 | -0.36 | 6.61 | 29.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.56 | 0.03 | 0.10 | 0.04 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.30 | 4.86 | 7.64 | 3.51 | 0.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.06 | 0.12 | 2.64 | 0.19 | -1.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.41% | 7.92% | 58.47% | 58.66% | 57.53% |
| שיעור EBIT | 3.62% | 7.92% | -1.62% | 1.40% | 10.41% |
| שיעור EBITDA | 9.06% | 14.02% | 7.31% | 14.41% | 14.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.89% | 7.92% | -1.62% | 3.66% | 10.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.06% | 4.01% | -5.98% | 0.85% | 10.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.62% | 2.99% | -4.85% | -0.26% | 8.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.62% | 2.99% | -4.85% | -0.26% | 8.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.87% | 74.45% | 81.02% | -31.08% | 80.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 27.27% | 50.69% | 369.04% | 23.14% | 96.51% |
| תשואה על הנכסים | 0.33% | 2.10% | -3.33% | -0.18% | 5.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.84% | 3.11% | -5.92% | -0.34% | 9.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.81% | 7.32% | -1.52% | 3.45% | 11.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.56% | 5.11% | -1.10% | -1.02% | 9.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.63% | 3.91% | -7.76% | -0.42% | 6.52% |
| תשואת רווחים | 0.79% | 1.69% | -2.67% | -0.09% | 1.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.34 | 3.31 | 3.77 | 3.67 | 1.56 |
| מחזור זכאים | 4.86 | 10.43 | 5.91 | 6.92 | 3.48 |
| מחזור מלאי | 2.93 | 3.83 | 2.01 | 1.94 | 1.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.53 | 9.56 | 11.31 | 29.33 | 22.27 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.87 | 4.64 | 6.27 | 4.23 | 1.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 205.11 | 170.34 | 216.84 | 234.60 | 337.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 155.83 | 110.15 | 96.90 | 99.50 | 233.36 |
| ימי מלאי | 124.39 | 95.18 | 181.74 | 187.83 | 209.23 |
| ימי אשראי מספקים | 75.11 | 35.00 | 61.79 | 52.74 | 104.90 |
| מחזור תפעולי | 280.22 | 205.33 | 278.64 | 287.34 | 442.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.92 | -0.42 | 0.89 | 6.50 | -3.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.10 | -0.77 | 0.73 | 5.83 | -4.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.82 | 0.35 | 0.16 | 0.68 | 0.74 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.10 | 1.82 | 0.82 | 0.90 | 1.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.12 | -1.22 | 5.44 | 9.58 | -4.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.12 | -1.22 | 5.44 | 9.58 | -4.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | -0.11 | 0.14 | 1.94 | -7.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | -0.02 | 0.03 | 0.23 | -0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.37% | -1.56% | 1.56% | 6.66% | -7.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 75.14 | 59.05 | -37.32 | -1,160.42 | 51.11 |
| מכפיל מכירות | 0.79 | 1.77 | 1.82 | 3.05 | 4.16 |
| מכפיל הון | 0.94 | 1.84 | 2.22 | 3.95 | 4.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 273.91 | -64.21 | 64.20 | 15.02 | -14.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.70 | -117.03 | 52.39 | 13.45 | -17.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.96 | -0.35 | -0.02 | 10.88 | -3.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.94 | 1.84 | 2.22 | 3.95 | 4.90 |
| מכפיל שווי חברה | 13.75 | 12.76 | 27.47 | 21.40 | 26.84 |
| שווי חברה | 813.70M | 879.10M | 778.99M | 1.21B | 657.74M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.75 | 12.76 | 27.47 | 21.40 | 26.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.25 | 1.79 | 2.01 | 3.08 | 3.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 433.28 | -64.81 | 71.04 | 15.16 | -13.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.40 | -118.13 | 57.97 | 13.58 | -16.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.78 | 8.56 | -0.32 | -2.20 | 9.46 |
| הון עצמי למניה | 28.12 | 26.91 | 21.05 | 22.17 | 11.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.41 | 0.26 | 0.19 | 1.31 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 33.39 | 28.00 | 25.69 | 28.64 | 13.87 |
| רווח נקי למניה | 0.21 | 0.84 | -1.25 | -0.08 | 1.13 |
| נטל מס | 0.59 | 0.74 | 0.81 | -0.31 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.29 | 0.51 | 3.69 | 0.60 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.40 | -0.51 | -0.58 | -86.26 | -2.41 |
הנתונים מוצגים ב-SEK