W5 Solutions AB (W5) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.44M | 13.44M | 89.44M | -40.88M | 17.63M |
| רווח נקי | 14.69M | -23.20M | -1.04M | 16.94M | 15.28M |
| פחת והפחתות | 29.99M | 34.64M | 51.20M | 6.89M | 423.83K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 596.01K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -63.39M | 6.44M | 37.85M | -59.16M | 237.79K |
| יתרת לקוחות | -42.71M | 13.47M | 27.84M | -57.55M | -24.46M |
| מלאי | -38.77M | 1.28M | 620.16K | -15.91M | -15.50M |
| יתרת ספקים | 0 | 3.73M | -19.25M | -5.76M | 19.90M |
| הון חוזר אחר | 18.10M | -12.92M | 28.64M | 20.06M | 20.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.26M | 30.20M | 831.27K | -5.55M | 1.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -40.95M | -2.43M | -119.96M | -29.35M | -1.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.78M | -2.47M | -4.34M | -9.03M | -874.61K |
| רכישות, נטו | -18.24M | -2.36M | 0 | 280.00K | 1.25M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -110.63M | -20.60M | -1.73M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | -280.00K | 98.60K |
| פעילויות השקעה אחרות | 74.00K | 2.41M | -4.99M | 280.00K | -379.38K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 83.75M | -23.42M | 17.70M | 64.89M | 29.20M |
| פירעון חוב | -43.73M | -14.50M | 17.70M | 304.73K | -1.87M |
| הנפקת מניות רגילות | 141.45M | 0 | 162.68M | 64.59M | 31.06M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -13.97M | -8.92M | 0 | 0 | 31.06M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 57.54M | 22.81M | 35.22M | 48.03M | 53.38M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -633.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 34.73M | -12.41M | -12.82M | -5.34M | 45.57M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.81M | 35.22M | 48.03M | 53.38M | 7.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 57.54M | 22.81M | 35.22M | 48.03M | 53.38M |
| תזרים מזומנים חופשי | -13.56M | 10.97M | 80.11M | -49.92M | 16.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.44M | 13.44M | 89.44M | -40.88M | 17.63M |
| הוצאות הוניות | -6.12M | -2.47M | -9.33M | -9.03M | -874.61K |
הנתונים מוצגים ב-SEK