Upsales Technology AB (UPSALE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.82 | 0.77 | 0.92 | 1.02 | 1.12 |
| יחס מהיר | 0.82 | 0.77 | 0.92 | 1.02 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 0.52 | 0.42 | 0.58 | 0.61 | 0.73 |
| יחס כושר פירעון | 0.56 | 0.36 | 0.34 | 0.42 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.40 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -13.76M | -22.98M | -6.53M | 2.12M | 10.58M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.30 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.23 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.22 | 6.00 | 4.72 | 3.83 | 3.39 |
| יחס כיסוי חוב | 154.18 | 308.70 | 1,369.05 | 832.78 | 2,520.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 137.26 | 268.40 | 1,149.35 | 799.09 | 2,420.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.09 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.73 | -0.81 | -1.47 | -1.22 | -1.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.33% | 18.54% | 61.15% | 62.29% | 64.87% |
| שיעור EBIT | 21.56% | 18.54% | 16.21% | 22.97% | 22.05% |
| שיעור EBITDA | 29.23% | 25.36% | 22.34% | 28.40% | 27.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.48% | 18.54% | 15.88% | 22.59% | 21.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.58% | 18.81% | 16.20% | 22.97% | 22.04% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.48% | 14.77% | 12.77% | 18.11% | 17.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.48% | 14.77% | 12.77% | 18.11% | 17.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.36% | 78.50% | 78.82% | 78.83% | 78.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.50% | 101.50% | 102.00% | 101.71% | 100.30% |
| תשואה על הנכסים | 30.66% | 20.42% | 17.88% | 23.77% | 18.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 179.71% | 122.48% | 84.33% | 91.02% | 61.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 193.52% | 133.48% | 104.90% | 113.51% | 77.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 147.77% | 104.79% | 82.68% | 89.48% | 61.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 42.58% | 28.89% | 22.94% | 28.93% | 21.31% |
| תשואת רווחים | 5.87% | 3.99% | 3.68% | 4.05% | 1.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.90 | 6.43 | 5.56 | 5.77 | 4.84 |
| מחזור זכאים | 33.39 | 22.96 | 6.97 | 16.34 | 12.29 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 31.82 | 16.77 | 27.39 | 22.57 | 21.19 |
| מחזור נכסים | 1.86 | 1.38 | 1.40 | 1.31 | 1.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.24 | -11.38 | -65.59 | 23.97 | 9.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 22.57 | 40.87 | 13.25 | 40.90 | 103.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.50 | 56.77 | 65.61 | 63.25 | 75.44 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.36 |
| ימי אשראי מספקים | 10.93 | 15.90 | 52.36 | 22.34 | 29.71 |
| מחזור תפעולי | 33.50 | 56.77 | 65.61 | 63.25 | 132.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.71 | 2.09 | 1.82 | 1.92 | 2.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.33 | 1.94 | 1.27 | 1.75 | 1.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.37 | 0.15 | 0.56 | 0.17 | 0.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.93 | 0.69 | 0.91 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.94 | 1.27 | 0.89 | 0.88 | 0.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.25 | 13.73 | 3.26 | 11.01 | 3.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.22 | 6.33 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.48% | 5.80% | 4.25% | 4.32% | 1.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.98 | 25.11 | 27.09 | 24.69 | 53.73 |
| מכפיל מכירות | 2.81 | 3.70 | 3.47 | 4.47 | 9.33 |
| מכפיל הון | 27.29 | 30.68 | 22.90 | 22.47 | 32.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.79 | 17.23 | 23.56 | 23.13 | 52.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.16 | 15.97 | 16.33 | 21.02 | 35.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.43 | 1.20 | -0.82 | 1.10 | 0.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 27.29 | 30.68 | 22.90 | 22.47 | 32.96 |
| מכפיל שווי חברה | 8.88 | 13.77 | 14.05 | 14.53 | 32.04 |
| שווי חברה | 428.02M | 531.00M | 454.35M | 627.66M | 1.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.88 | 13.77 | 14.05 | 14.53 | 32.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.60 | 3.49 | 3.14 | 4.13 | 8.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.89 | 16.27 | 21.33 | 21.34 | 49.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.39 | 15.08 | 14.79 | 19.40 | 33.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.47 | -0.83 | -0.05 | 0.57 | 1.06 |
| הון עצמי למניה | 1.01 | 1.09 | 1.30 | 1.80 | 2.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 9.79 | 9.03 | 8.60 | 9.04 | 7.72 |
| רווח נקי למניה | 1.61 | 1.33 | 1.10 | 1.64 | 1.34 |
| נטל מס | 0.76 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.55 | 1.57 | 1.66 | 1.17 | 1.18 |
הנתונים מוצגים ב-SEK