Upsales Technology AB (UPSALE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.21M | 30.73M | 32.36M | 33.69M | 40.37M |
| רווח נקי | 22.46M | 18.48M | 27.55M | 28.47M | 12.57M |
| פחת והפחתות | 10.38M | 8.42M | 8.26M | 7.10M | 7.22M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.08M | 12.19M | -3.07M | 527.53K | 20.64M |
| יתרת לקוחות | -3.98M | 9.12M | -1.29M | -6.49M | -6.69M |
| מלאי | 0 | 0 | 1.78M | -7.02M | -27.32M |
| יתרת ספקים | 6.05M | 3.89M | -1.78M | 7.02M | 27.32M |
| הון חוזר אחר | 1.00K | 3.89M | -1.78M | 7.02M | 27.32M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 296.00K | -8.36M | -386.26K | -2.41M | -61.93K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -19.26M | -9.06M | -10.24M | -11.12M | -11.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.62M | -817.00K | -2.94M | -10.76M | -11.31M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 7.43M | 89.33K |
| רכישת השקעות | 0 | -5.00K | -4.00K | -586.94K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 358.00K | 371.00K | 351.00K | 226.08K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -8.61M | -7.64M | -7.43M | 89.33K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -26.34M | -26.84M | -33.95M | -24.45M | 1.81M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | -737.00K | -1.58M | -276.00K | 9.22M | 1.81M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -25.26M | -25.26M | -33.68M | -33.68M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -343.00K | 1.00K | -276.21K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 36.97M | 47.44M | 52.61M | 64.44M | 66.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -74.00K | 0 | 1.00K | -48.19K | 5.17K |
| שינוי נטו במזומנים | -10.47M | -5.17M | -11.83M | -1.92M | 30.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 47.43M | 52.61M | 64.44M | 66.36M | 35.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 36.97M | 47.44M | 52.61M | 64.44M | 66.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | 32.64M | 21.30M | 29.42M | 22.94M | 29.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.21M | 30.73M | 32.36M | 33.69M | 40.37M |
| הוצאות הוניות | -2.56M | -9.43M | -2.94M | -10.76M | -11.31M |
הנתונים מוצגים ב-SEK