Stockwik Forvaltning AB (STWK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.50M | 59.90M | 40.60M | 26.00M | 6.20M |
| רווח נקי | 47.10M | 44.80M | -37.20M | 39.20M | 27.10M |
| פחת והפחתות | 50.20M | 50.20M | 52.00M | 43.70M | 38.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.60M | 19.20M | 5.90M | -5.70M | -13.50M |
| יתרת לקוחות | 2.50M | 7.20M | -8.30M | 4.90M | -6.80M |
| מלאי | -100.00K | -100.00K | 8.90M | -17.60M | 6.70M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 5.30M | 0 | -6.70M |
| הון חוזר אחר | 200.00K | 12.10M | 5.30M | 7.00M | -6.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -65.40M | -54.30M | 19.90M | -51.20M | -45.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.70M | -26.20M | -12.90M | -102.00M | -94.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.60M | -9.70M | -4.20M | -3.20M | -1.10M |
| רכישות, נטו | -1.90M | -16.50M | -8.80M | -98.90M | -93.60M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 100.00K | 0 | 500.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 800.00K | -200.00K | -1.00 | 100.00K | 500.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.60M | -35.10M | -141.70M | 41.80M | 188.20M |
| פירעון חוב | 33.00M | -100.00K | -109.10M | 60.00M | 66.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 20.70M | 0 | -200.00K | 3.20M | 142.60M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -49.10M | -35.00M | -32.40M | -21.40M | -21.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 68.80M | 37.30M | 38.70M | 152.70M | 187.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 31.50M | -1.40M | -114.00M | -34.30M | 100.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 37.30M | 38.70M | 152.70M | 187.00M | 86.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 68.80M | 37.30M | 38.70M | 152.70M | 187.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 27.90M | 50.20M | 36.40M | 22.80M | 5.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.50M | 59.90M | 40.60M | 26.00M | 6.20M |
| הוצאות הוניות | -6.60M | -9.70M | -4.20M | -3.20M | -1.10M |
הנתונים מוצגים ב-SEK