Stockwik Forvaltning AB (STWK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.21 | 1.28 | 1.05 | 1.10 | 0.53 |
| יחס מהיר | 0.90 | 1.03 | 0.82 | 0.86 | 0.44 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.36 | 0.18 | 0.19 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.18 | 0.29 | 0.20 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.85 | 86.25 | 16.19 | 2.29 | 0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -378.90M | -368.00M | -377.80M | -358.50M | -332.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.56 | 0.55 | 0.53 | 0.53 | 0.56 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.24 | 2.10 | 2.00 | 1.90 | 1.98 |
| יחס חוב להון | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.65 | 0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.65 | 0.64 | 0.62 | 0.60 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.01 | 3.83 | 3.80 | 3.60 | 3.57 |
| יחס כיסוי חוב | 1.39 | 1.62 | 1.58 | 0.96 | 0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.94 | 0.77 | 0.84 | 0.75 | 1.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.88 | 2.97 | 3.23 | 3.33 | 3.71 |
| חוב נושא ריבית למניה | 73.44 | 80.61 | 75.53 | 75.11 | 89.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.38 | 3.91 | 3.98 | 4.95 | 4.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.22% | 19.15% | 20.35% | 20.15% | 19.51% |
| שיעור EBIT | 5.45% | 5.40% | 5.49% | 3.17% | 4.89% |
| שיעור EBITDA | 10.81% | 10.93% | 11.40% | 9.52% | 10.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.35% | 5.20% | 5.27% | 4.58% | 5.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.23% | -1.38% | -0.80% | -2.93% | 0.09% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.20% | -1.25% | -1.60% | -4.55% | 0.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.19% | -1.25% | -1.60% | -4.55% | 0.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.48% | 90.40% | 200.00% | 155.00% | 542.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -4.22% | -26.54% | -15.18% | -64.00% | 1.79% |
| תשואה על הנכסים | -0.22% | -1.36% | -1.69% | -4.62% | 0.41% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.91% | -5.20% | -6.44% | -16.63% | 1.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.82% | 7.37% | 7.47% | 6.23% | 13.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.23% | 6.33% | 7.06% | 5.79% | 5.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.46% | -2.80% | -3.70% | -10.26% | 0.80% |
| תשואת רווחים | -1.81% | -8.76% | -12.63% | -34.47% | 3.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.81 | 6.98 | 7.42 | 6.79 | 6.90 |
| מחזור זכאים | 9.13 | 9.02 | 8.87 | 10.27 | 9.19 |
| מחזור מלאי | 10.14 | 15.17 | 14.03 | 13.56 | 10.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.61 | 9.24 | 8.69 | 9.82 | 10.03 |
| מחזור נכסים | 1.09 | 1.09 | 1.06 | 1.02 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 21.29 | 27.89 | 55.61 | -5.94 | -12.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 42.77 | 35.93 | 34.02 | 45.19 | 47.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.76 | 52.32 | 49.16 | 53.79 | 52.89 |
| ימי מלאי | 35.99 | 24.06 | 26.01 | 26.93 | 33.87 |
| ימי אשראי מספקים | 39.98 | 40.45 | 41.15 | 35.53 | 39.74 |
| מחזור תפעולי | 82.75 | 76.38 | 75.17 | 80.72 | 86.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.83 | 5.38 | 9.49 | 6.43 | 4.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.62 | 4.35 | 7.95 | 5.77 | 3.70 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.21 | 1.03 | 1.54 | 0.67 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.81 | 0.84 | 0.90 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.00 | 5.23 | 6.18 | 9.67 | 8.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.00 | 5.23 | 6.18 | 9.67 | 8.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.08 | 0.14 | 0.10 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 24.88% | 21.63% | 46.63% | 33.73% | 18.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -50.17 | -11.42 | -7.93 | -2.90 | 33.28 |
| מכפיל מכירות | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.17 |
| מכפיל הון | 0.49 | 0.59 | 0.51 | 0.48 | 0.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.02 | 4.62 | 2.14 | 2.96 | 5.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.01 | 3.74 | 1.80 | 2.66 | 4.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.76 | 0.63 | 0.12 | 0.00 | -0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.49 | 0.59 | 0.51 | 0.48 | 0.48 |
| מכפיל שווי חברה | 5.42 | 5.21 | 5.09 | 6.33 | 6.06 |
| שווי חברה | 545.52M | 516.08M | 493.57M | 493.32M | 491.27M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.42 | 5.21 | 5.09 | 6.33 | 6.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.59 | 0.57 | 0.58 | 0.60 | 0.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.90 | 18.50 | 9.83 | 13.55 | 21.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.68 | 14.96 | 8.24 | 12.15 | 18.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -31.45 | -32.85 | -35.53 | -34.57 | -31.51 |
| הון עצמי למניה | 29.47 | 33.85 | 33.47 | 35.45 | 42.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.24 | 0.10 | -1.00 | -0.55 | -4.43 |
| הכנסות למניה | 129.04 | 141.23 | 134.83 | 129.66 | 123.93 |
| רווח נקי למניה | -0.26 | -1.76 | -2.15 | -5.89 | 0.62 |
| נטל מס | 0.90 | 0.90 | 2.00 | 1.55 | 5.43 |
| נטל ריבית | -0.04 | -0.26 | -0.15 | -0.93 | 0.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0 | -0.00 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.43 | 0.73 | 1.34 | -1.09 | 0.66 |
הנתונים מוצגים ב-SEK