Rusta AB (RUSTA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.66B | 1.12B | 1.40B | 1.01B | 624.90M |
| רווח נקי | 953.00M | 853.00M | 408.00M | 518.20M | 814.00M |
| פחת והפחתות | 1.01B | 965.00M | 941.00M | 837.10M | 737.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 64.00M | -387.00M | 38.00M | -41.30M | -619.30M |
| יתרת לקוחות | -44.00M | 33.00M | -76.00M | 68.10M | -25.40M |
| מלאי | -16.00M | -420.00M | -9.00M | 235.00M | -1.00B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 123.00M | -344.00M | 0 |
| הון חוזר אחר | 124.00M | 0 | 123.00M | -344.40M | 408.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -363.00M | -308.00M | 9.00M | -169.20M | -143.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -480.00M | -405.00M | -165.00M | -172.40M | 607.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -356.00M | -316.00M | -130.00M | -172.50M | -257.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 885.30M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -124.00M | -89.00M | -35.00M | 100.00K | -21.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.17B | -791.00M | -1.24B | -825.80M | -1.13B |
| פירעון חוב | -176.00M | 116.00M | -398.00M | -853.00M | -571.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -24.00M | -22.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -222.00M | -174.00M | -105.00M | -152.00M | -399.80M |
| פעילויות מימון אחרות | -769.00M | -709.00M | -713.00M | 179.00M | -158.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 160.00M | 99.00M | 171.00M | 182.20M | 169.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 45.00M | 1.00M | -4.00M | 3.90M | 1.50M |
| שינוי נטו במזומנים | 61.00M | -72.00M | -11.00M | 12.50M | 103.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 99.00M | 171.00M | 182.00M | 169.70M | 66.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 160.00M | 99.00M | 171.00M | 182.20M | 169.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.18B | 727.00M | 1.23B | 834.30M | 367.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.66B | 1.12B | 1.40B | 1.01B | 624.90M |
| הוצאות הוניות | -480.00M | -396.00M | -165.00M | -172.50M | -257.00M |
הנתונים מוצגים ב-SEK