Rusta AB (RUSTA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.25 | 1.21 | 1.11 | 1.16 | 1.06 |
| יחס מהיר | 0.26 | 0.13 | 0.09 | 0.15 | 0.11 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.06 | 0.03 | 0.07 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.59 | 0.38 | 0.54 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 6.49 | 69.80 | 2.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.82B | -4.03B | -4.36B | -4.51B | -4.70B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.54 | 0.57 | 0.60 | 0.63 | 0.67 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.25 | 2.51 | 3.24 | 3.59 | 4.65 |
| יחס חוב להון | 0.69 | 0.71 | 0.76 | 0.78 | 0.82 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.17 | 4.44 | 5.37 | 5.71 | 6.95 |
| יחס כיסוי חוב | 7.34 | 7.25 | 3.93 | 6.09 | 2.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.88 | 3.83 | 3.35 | 3.12 | 2.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 36.99 | 37.15 | 38.88 | 39.28 | 40.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.38 | 2.67 | 3.05 | 3.25 | 4.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.93% | 43.47% | 43.08% | 43.48% | 41.03% |
| שיעור EBIT | 7.68% | 7.65% | 7.25% | 6.88% | 5.08% |
| שיעור EBITDA | 15.70% | 15.66% | 15.40% | 15.36% | 13.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.58% | 7.57% | 7.21% | 6.77% | 5.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.95% | 5.68% | 5.20% | 4.72% | 3.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.58% | 4.36% | 4.02% | 3.67% | 2.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.58% | 4.35% | 4.02% | 3.67% | 2.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.95% | 76.78% | 77.40% | 77.71% | 76.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.45% | 75.03% | 72.10% | 69.72% | 65.75% |
| תשואה על הנכסים | 5.90% | 5.71% | 5.09% | 4.48% | 2.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 27.46% | 25.33% | 27.31% | 25.61% | 20.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.04% | 14.05% | 13.26% | 11.55% | 8.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.42% | 9.38% | 8.75% | 7.86% | 5.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.11% | 5.91% | 5.23% | 4.58% | 3.01% |
| תשואת רווחים | 4.70% | 3.56% | 3.92% | 3.55% | 3.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 64.88 | 323.00 | 77.31 | 148.21 | 340.08 |
| מחזור זכאים | 7.91 | 9.36 | 8.25 | 8.68 | 9.47 |
| מחזור מלאי | 2.49 | 2.35 | 2.24 | 2.40 | 2.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.28 | 2.23 | 2.10 | 1.95 | 1.83 |
| מחזור נכסים | 1.29 | 1.31 | 1.26 | 1.22 | 1.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 19.29 | 27.44 | 31.46 | 38.46 | 50.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 106.09 | 117.64 | 123.12 | 112.72 | 119.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.63 | 1.13 | 4.72 | 2.46 | 1.07 |
| ימי מלאי | 146.60 | 155.51 | 162.63 | 152.32 | 157.33 |
| ימי אשראי מספקים | 46.14 | 39.01 | 44.24 | 42.06 | 38.53 |
| מחזור תפעולי | 152.23 | 156.64 | 167.35 | 154.78 | 158.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 12.74 | 10.87 | 7.39 | 9.20 | 6.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 9.88 | 7.73 | 4.78 | 8.11 | 5.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.86 | 3.14 | 2.61 | 1.09 | 1.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.71 | 0.65 | 0.88 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.95 | 2.37 | 1.97 | 5.17 | 3.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.45 | 3.46 | 2.84 | 8.46 | 5.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.31 | 0.20 | 0.24 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.13 | 0.09 | 0.13 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.03% | 7.67% | 5.99% | 10.72% | 12.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.28 | 28.00 | 25.51 | 28.16 | 26.58 |
| מכפיל מכירות | 0.97 | 1.22 | 1.03 | 1.03 | 0.68 |
| מכפיל הון | 5.24 | 7.11 | 6.96 | 7.21 | 5.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.32 | 13.03 | 16.70 | 9.33 | 8.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.45 | 9.27 | 10.81 | 8.23 | 6.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.53 | 1.86 | 1.56 | 0.50 | -0.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.24 | 7.11 | 6.96 | 7.21 | 5.44 |
| מכפיל שווי חברה | 8.58 | 10.49 | 9.71 | 9.98 | 9.36 |
| שווי חברה | 17.38B | 20.69B | 17.69B | 17.04B | 12.69B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.58 | 10.49 | 9.71 | 9.98 | 9.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.35 | 1.64 | 1.50 | 1.53 | 1.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.50 | 17.49 | 24.34 | 13.84 | 15.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.92 | 12.44 | 15.76 | 12.21 | 12.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.42 | 12.00 | 9.84 | 9.20 | 7.19 |
| הון עצמי למניה | 15.69 | 14.17 | 11.47 | 10.50 | 8.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 84.42 | 82.36 | 77.82 | 73.25 | 67.21 |
| רווח נקי למניה | 3.86 | 3.59 | 3.13 | 2.69 | 1.72 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.77 | 0.74 | 0.72 | 0.69 | 0.66 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.36 | 0.36 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.45 | 1.75 | 1.32 | 3.42 | 1.94 |
הנתונים מוצגים ב-SEK