Ranplan Group AB (RPLAN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.76 | 1.88 | 1.54 | 1.87 | 2.50 |
| יחס מהיר | 1.76 | 1.88 | 1.54 | 1.87 | 2.50 |
| יחס מזומנים | 0.74 | 0.25 | 0.36 | 0.17 | 0.63 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -1.08 | -0.02 | -0.93 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.07 | -2.43 | -0.95 | -2.68 | -2.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.04M | -1.11M | -21.03M | -6.55M | 823.00K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.28 | 0.55 | 1.80 | 0.87 | 0.56 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.51 | -6.83 | -1.32 | -2.15 | 13.77 |
| יחס חוב להון | 2.96 | 1.17 | 4.09 | 1.87 | 0.93 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 2.96 | 1.17 | 4.09 | 1.87 | 0.93 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.18 | -12.42 | -0.73 | -2.48 | 24.58 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -8.84 | -4.16 | -8.08 | -54.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -11.70 | -4.16 | -8.09 | -79.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.20 | 0.38 | 0.30 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.17 | 0.15 | 0.59 | 0.36 | 0.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -0.32 | -2.22 | -0.69 | -0.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 99.81% | 99.81% | 96.79% | 92.29% | 95.47% |
| שיעור EBIT | -59.51% | -83.60% | -35.31% | -118.83% | -149.23% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | -83.60% | -35.31% | -88.84% | -102.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -59.51% | -83.60% | -35.31% | -118.82% | -149.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | -63.09% | -95.94% | -43.81% | -133.51% | -151.10% |
| שיעור הרווח הנקי | -63.09% | -75.51% | -43.81% | -133.51% | -151.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -63.09% | -75.51% | -43.81% | -133.51% | -151.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 78.70% | 100.00% | 100.00% | 99.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.02% | 114.75% | 124.06% | 112.36% | 101.19% |
| תשואה על הנכסים | -142.98% | -116.47% | -89.49% | -168.62% | -131.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 297.40% | 1,447.07% | 65.72% | 417.96% | -3,241.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -313.33% | -274.92% | -163.90% | -323.05% | -217.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -313.33% | -216.37% | -238.49% | -323.05% | -216.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -142.98% | -116.47% | -89.49% | -168.62% | -131.87% |
| תשואת רווחים | -34.99% | -42.28% | -19.03% | -57.52% | -54.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.46 | 1.90 | 3.44 | 1.48 | 1.25 |
| מחזור זכאים | 0.09 | 0.07 | 0.92 | 1.25 | 0.51 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 2.27 | 1.54 | 2.04 | 1.26 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.27 | 3.97 | 4.86 | 2.08 | 0.89 |
| מחזור המרת מזומנים | -3,992.82 | -4,744.59 | -290.31 | -44.59 | -423.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 22.18 | 192.03 | 106.07 | 246.95 | 290.88 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 4,015.00 | 4,936.63 | 396.38 | 291.54 | 714.49 |
| מחזור תפעולי | 22.18 | 192.03 | 106.07 | 246.95 | 290.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.16 | -0.29 | -0.16 | -0.50 | -0.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.16 | -0.29 | -0.16 | -0.50 | -0.77 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -1.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -1.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.93 | -2.34 | -0.29 | -1.66 | -2.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.52 | -0.84 | -0.26 | -1.14 | -1.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -26.00% | -46.76% | -11.29% | -49.02% | -47.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.86 | -2.37 | -5.19 | -1.74 | -1.85 |
| מכפיל מכירות | 2.00 | 1.79 | 2.30 | 2.32 | 2.79 |
| מכפיל הון | -4.84 | -34.23 | -3.45 | -7.27 | 59.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.85 | -2.14 | -8.86 | -2.04 | -2.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.46 | -2.14 | -8.86 | -2.04 | -2.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | 0.64 | 0.10 | 0.05 | 0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | -4.84 | -34.23 | -3.45 | -7.27 | 59.91 |
| מכפיל שווי חברה | 0 | -2.46 | -8.74 | -3.30 | -3.08 |
| שווי חברה | 51.29M | 43.81M | 88.44M | 60.19M | 55.57M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0 | -2.46 | -8.74 | -3.30 | -3.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.38 | 2.06 | 3.09 | 2.94 | 3.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.57 | -2.46 | -11.88 | -2.58 | -2.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.57 | -2.46 | -11.88 | -2.58 | -2.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.12 | -0.02 | -0.41 | -0.14 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | -0.12 | -0.02 | -0.41 | -0.14 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0.21 | 0 | -0.22 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.31 | 0.34 | 0.61 | 0.44 | 0.58 |
| רווח נקי למניה | -0.20 | -0.26 | -0.27 | -0.58 | -0.88 |
| נטל מס | 1.00 | 0.79 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.15 | 1.24 | 1.12 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 1.04 | 1.12 | 0.79 | 1.43 | 1.93 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.62 | 0.72 | 0.55 | 0.50 | 0.61 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.83 | 1.11 | 0.51 | 0.85 | 0.89 |
הנתונים מוצגים ב-SEK