Ranplan Group AB (RPLAN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.78M | -7.45M | -23.33M | -23.35M | -26.75M |
| רווח נקי | -16.08M | -14.49M | -27.37M | -26.38M | -21.97M |
| פחת והפחתות | 0 | 12.05M | 24.36M | 26.38M | 54.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.23M | 2.67M | 1.03M | 3.03M | -4.55M |
| יתרת לקוחות | -2.70M | 3.51M | 421.00K | 3.09M | 617.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -457.00K | -265.00K | -304.00K | 381.00K | -529.00K |
| הון חוזר אחר | -69.00K | -574.00K | 917.00K | -440.00K | -4.64M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.52M | -7.68M | -21.35M | -26.38M | -287.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 16.79M | 8.75M | 19.75M | 11.02M | 41.32M |
| פירעון חוב | 16.79M | 8.75M | 19.75M | 11.00M | 13.64M |
| הנפקת מניות רגילות | 36.00M | 0 | 0 | 17.00K | 27.69M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -36.00M | 0 | 0 | 17.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.80M | 2.80M | 1.49M | 5.07M | 17.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -1.00K | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -997.00K | 1.31M | -3.58M | -12.34M | 14.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.80M | 1.49M | 5.07M | 17.41M | 2.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.80M | 2.80M | 1.49M | 5.07M | 17.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | -17.78M | -7.45M | -23.33M | -23.35M | -26.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.78M | -7.45M | -23.33M | -23.35M | -26.75M |
| הוצאות הוניות | 17.78M | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-SEK