OptiCept Technologies AB (OPTI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -43.57M | -48.26M | -84.25M | -73.13M | -32.17M |
| רווח נקי | -90.71M | -55.91M | -80.36M | -102.30M | -47.13M |
| פחת והפחתות | 12.23M | 13.42M | 19.99M | 19.22M | 10.44M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 14.70M | -1.67M | -31.34M | 7.01M | 4.69M |
| יתרת לקוחות | -11.08M | -5.57M | 10.76M | -5.71M | 3.11M |
| מלאי | -1.77M | 1.18M | -12.65M | -14.42M | -3.41M |
| יתרת ספקים | 27.55M | 2.71M | -29.46M | 27.14M | 4.99M |
| הון חוזר אחר | 0 | 2.71M | -29.46M | 27.14M | 4.71M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 20.21M | -4.10M | 7.46M | 2.94M | -170.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.59M | -11.23M | -13.63M | -13.74M | -773.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.59M | -11.23M | -91.00K | -13.74M | -18.24M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.75M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -13.54M | -11.35M | -281.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 35.10M | 67.06M | 17.31M | 113.54M | 78.87M |
| פירעון חוב | 23.69M | 7.42M | -16.00M | 25.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 8.12M | 66.62M | 36.49M | 106.29M | 84.67M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 3.29M | -6.98M | -3.18M | -17.75M | -5.81M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.61M | 21.68M | 14.12M | 94.71M | 68.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.00K | -17.00K | 12.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -19.07M | 7.56M | -80.60M | 26.69M | 45.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.68M | 14.12M | 94.71M | 68.03M | 22.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.61M | 21.68M | 14.12M | 94.71M | 68.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | -54.16M | -59.50M | -97.98M | -86.87M | -50.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -43.57M | -48.26M | -84.25M | -73.13M | -32.17M |
| הוצאות הוניות | -10.59M | -11.23M | -13.73M | -13.74M | -18.24M |
הנתונים מוצגים ב-SEK