OptiCept Technologies AB (OPTI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.78 | 0.62 | 3.02 | 2.05 | 1.99 |
| יחס מהיר | 0.57 | 0.29 | 1.30 | 0.62 | 1.55 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.03 | 0.88 | 0.46 | 1.34 |
| יחס כושר פירעון | -1.61 | -0.87 | -1.41 | -1.63 | -1.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.61 | -0.52 | -1.97 | -2.77 | -1.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.28 | -1.02 | -4.40 | -5.68 | -3.65 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -13.96M | -38.26M | 43.92M | 25.13M | 63.67M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.13 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.60 | 0.17 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.14 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.38 | 1.32 | 1.08 | 1.11 | 1.20 |
| יחס כיסוי חוב | -1.75 | -1.39 | -3.10 | -2.32 | -2.91 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.51 | -9.53 | -28.20 | -9.37 | -16.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.27 | 0.05 | 0.12 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.43 | 0.88 | 0.37 | 0.75 | 1.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.28 | -0.61 | 0.14 | -0.05 | 0.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.77% | 46.81% | 91.60% | 74.12% | -27.51% |
| שיעור EBIT | -157.39% | -302.15% | -305.08% | -775.80% | -919.28% |
| שיעור EBITDA | -124.68% | -258.35% | -228.38% | -557.20% | -736.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | -164.53% | -302.15% | -317.38% | -804.80% | -919.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | -191.80% | -325.01% | -316.33% | -861.65% | -974.41% |
| שיעור הרווח הנקי | -191.37% | -324.21% | -315.15% | -878.71% | -953.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -191.37% | -324.21% | -315.14% | -879.63% | -953.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.78% | 99.76% | 99.63% | 101.98% | 97.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.57% | 107.56% | 99.67% | 107.06% | 106.00% |
| תשואה על הנכסים | -116.97% | -24.54% | -14.20% | -20.75% | -21.15% |
| תשואה על ההון העצמי | -42.28% | -32.46% | -15.38% | -22.94% | -25.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -213.85% | -29.54% | -15.25% | -20.62% | -23.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -138.79% | -25.54% | -14.70% | -19.73% | -22.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -276.39% | -159.71% | -69.03% | -122.41% | -67.90% |
| תשואת רווחים | -59.11% | -56.18% | -23.25% | -63.87% | -48.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.33 | 1.31 | 1.98 | 4.08 | 0.89 |
| מחזור זכאים | 36.32 | 0.76 | 0.95 | 1.53 | 0.61 |
| מחזור מלאי | 5.29 | 0.53 | 0.04 | 0.05 | 0.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 102.27 | 5.76 | 2.71 | 2.73 | 1.64 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.08 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.72 | 3.11 | 0.43 | 0.18 | 0.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 215.27 | 481.26 | 10,161.68 | 6,546.49 | 652.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 156.35 | 277.98 | 184.77 | 89.36 | 408.21 |
| ימי מלאי | 68.97 | 683.01 | 10,361.33 | 6,696.14 | 839.12 |
| ימי אשראי מספקים | 10.05 | 479.73 | 384.42 | 239.02 | 595.04 |
| מחזור תפעולי | 225.32 | 960.99 | 10,546.10 | 6,785.50 | 1,247.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.32 | -0.69 | -1.00 | -2.60 | -3.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.39 | -0.86 | -1.23 | -3.02 | -4.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.17 | 0.23 | 0.42 | 0.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.21 | 1.24 | 1.23 | 1.16 | 1.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.75 | -4.12 | -4.30 | -6.14 | -5.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.75 | -4.12 | -4.30 | -6.14 | -5.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.28 | -0.93 | -3.00 | -5.10 | -3.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.53 | -1.56 | -2.73 | -9.21 | -6.97 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -19.77% | -33.63% | -24.83% | -77.88% | -42.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.35 | -1.78 | -4.31 | -1.57 | -2.06 |
| מכפיל מכירות | 3.24 | 5.77 | 13.55 | 13.76 | 19.64 |
| מכפיל הון | 4.71 | 0.58 | 0.66 | 0.36 | 0.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.06 | -2.97 | -4.03 | -1.28 | -2.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.11 | -3.70 | -4.96 | -1.49 | -2.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.07 | 0.08 | 0.03 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.71 | 0.58 | 0.66 | 0.36 | 0.52 |
| מכפיל שווי חברה | -2.88 | -2.85 | -5.80 | -2.52 | -1.73 |
| שווי חברה | 186.44M | 205.22M | 233.99M | 128.22M | 133.42M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.88 | -2.85 | -5.80 | -2.52 | -1.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.59 | 7.35 | 13.24 | 14.02 | 12.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.60 | -3.79 | -3.93 | -1.31 | -1.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.77 | -4.71 | -4.85 | -1.52 | -1.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.15 | -0.53 | 1.05 | 0.88 | 3.53 |
| הון עצמי למניה | 0.42 | 4.43 | 7.50 | 10.80 | 19.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 0.60 | 0.44 | 0.37 | 0.28 | 0.53 |
| רווח נקי למניה | -1.16 | -1.44 | -1.15 | -2.48 | -5.03 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 0.98 |
| נטל ריבית | 1.22 | 1.08 | 1.04 | 1.11 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.10 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.05 | 3.59 | 0 | 4.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.28 | 0.48 | 0.86 | 1.05 | 0.71 |
הנתונים מוצגים ב-SEK