Norditek Group AB (NOTEK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -946.00K | 7.86M | 22.57M | -12.78M | -12.96M |
| רווח נקי | -1.57M | 11.44M | 5.65M | 9.72M | 9.25M |
| פחת והפחתות | 6.05M | 4.51M | 4.44M | 4.58M | 5.09M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.67M | -10.81M | 17.79M | -23.80M | -21.16M |
| יתרת לקוחות | 0 | -14.59M | -1.31M | 3.17M | 574.00K |
| מלאי | 0 | 4.98M | 13.91M | -11.78M | -36.02M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.29M |
| הון חוזר אחר | -1.67M | -1.20M | 5.18M | -15.19M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.76M | 2.72M | -5.30M | -3.29M | -6.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -23.54M | -18.03M | -647.00K | -508.00K | 3.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -23.54M | -13.60M | -647.00K | -508.00K | -750.00K |
| רכישות, נטו | 0 | -4.43M | 0 | 0 | 4.46M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 18.48M | 19.96M | -11.03M | -2.44M | 21.76M |
| פירעון חוב | 17.98M | 7.15M | -6.02M | -2.39M | -2.77M |
| הנפקת מניות רגילות | 502.00K | 12.81M | 54.00K | 527.00K | 24.54M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -5.07M | -579.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.53M | 20.61M | 11.09M | 369.00K | 16.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -74.00K | -265.00K | -176.00K | -249.00K | -174.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -6.08M | 9.53M | 10.72M | -15.98M | 12.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.61M | 11.09M | 369.00K | 16.35M | 4.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.53M | 20.61M | 11.09M | 369.00K | 16.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | -24.49M | -5.74M | 21.93M | -13.29M | -13.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -946.00K | 7.86M | 22.57M | -12.78M | -12.96M |
| הוצאות הוניות | -23.54M | -13.60M | -647.00K | -508.00K | -750.00K |
הנתונים מוצגים ב-SEK