Norditek Group AB (NOTEK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.37 | 4.37 | 3.62 | 3.33 | 3.57 |
| יחס מהיר | 1.17 | 1.17 | 1.21 | 0.73 | 0.33 |
| יחס מזומנים | 0.51 | 0.51 | 0.55 | 0.32 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.05 | 0.20 | 0.07 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.03 | 0.21 | 0.65 | -0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.07 | -0.07 | 0.65 | 1.95 | -0.92 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 36.15M | 36.15M | 54.75M | 43.99M | 39.43M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.36 | 0.24 | 0.27 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.68 | 0.68 | 0.43 | 0.53 | 0.65 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.35 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.35 | 0.24 | 0.27 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.90 | 1.90 | 1.83 | 1.99 | 1.99 |
| יחס כיסוי חוב | 0.38 | 0.32 | 1.28 | 0.57 | 0.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.11 | 0.11 | 8.16 | 1.58 | 3.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.79 | 0.45 | 0.22 | 0.31 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.93 | 4.93 | 3.22 | 3.31 | 3.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.40 | 8.11 | 0.98 | 2.68 | 3.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.14% | 0.25% | 15.85% | 44.95% | 42.81% |
| שיעור EBIT | 0.86% | 0.25% | 16.32% | 7.27% | 10.62% |
| שיעור EBITDA | 6.94% | 6.33% | 20.52% | 12.94% | 15.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.25% | 0.25% | 15.85% | 7.22% | 10.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.51% | -0.51% | 14.38% | 2.72% | 7.83% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.22% | -1.58% | 10.64% | 0.89% | 5.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.22% | -1.58% | 10.64% | 0.89% | 5.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 238.24% | 307.84% | 73.98% | 32.71% | 66.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -204.82% | -204.00% | 90.71% | 37.66% | 73.84% |
| תשואה על הנכסים | -0.66% | -0.85% | 6.40% | 0.49% | 3.40% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.20% | -1.62% | 11.68% | 0.97% | 6.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.16% | 0.16% | 12.06% | 5.20% | 8.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.15% | 0.15% | 8.22% | 1.54% | 5.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.76% | -0.99% | 7.65% | 0.60% | 4.34% |
| תשואת רווחים | -1.46% | -1.07% | 5.95% | 0.56% | 2.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.34 | 5.34 | 4.37 | 6.54 | 11.42 |
| מחזור זכאים | 27.67 | 30.37 | 6.91 | 3.27 | 5.15 |
| מחזור מלאי | 1.00 | 1.10 | 1.00 | 0.48 | 0.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.80 | 2.80 | 7.68 | 63.29 | 100.26 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.54 | 0.60 | 0.55 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.98 | 1.03 | 1.20 | 0.98 | 1.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 420.26 | 388.89 | 395.09 | 708.76 | 654.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.30 | 68.30 | 83.50 | 55.84 | 31.95 |
| ימי מלאי | 365.15 | 332.61 | 364.42 | 764.39 | 693.40 |
| ימי אשראי מספקים | 13.19 | 12.02 | 52.83 | 111.46 | 70.89 |
| מחזור תפעולי | 433.45 | 400.91 | 447.93 | 820.22 | 725.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.07 | -0.07 | 0.57 | 1.79 | -1.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.78 | -1.78 | -0.42 | 1.74 | -1.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.71 | 1.71 | 0.99 | 0.05 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 25.88 | 25.88 | -0.73 | 0.97 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.04 | -0.04 | 0.58 | 34.89 | -25.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.04 | -0.04 | 0.58 | 34.89 | -25.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.01 | 0.19 | 0.59 | -0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.01 | 0.07 | 0.29 | -0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -29.52% | -16.63% | -2.99% | 17.56% | -6.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -75.31 | -97.27 | 16.87 | 179.40 | 40.64 |
| מכפיל מכירות | 0.83 | 1.48 | 1.79 | 1.59 | 2.13 |
| מכפיל הון | 0.86 | 1.52 | 1.96 | 1.74 | 2.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.39 | -6.01 | -33.48 | 5.69 | -14.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -87.86 | -155.65 | 24.45 | 5.53 | -15.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.69 | 0.86 | 0.01 | -2.10 | -1.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.86 | 1.52 | 1.96 | 1.74 | 2.74 |
| מכפיל שווי חברה | 19.39 | 31.47 | 9.69 | 15.01 | 16.86 |
| שווי חברה | 134.07M | 198.38M | 213.81M | 152.00M | 241.32M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.39 | 31.47 | 9.69 | 15.01 | 16.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.35 | 1.99 | 1.99 | 1.94 | 2.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.48 | -8.10 | -37.24 | 6.93 | -18.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -141.72 | -209.70 | 27.19 | 6.73 | -18.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.22 | 5.22 | 5.01 | 3.58 | 3.20 |
| הון עצמי למניה | 7.04 | 7.04 | 7.13 | 5.69 | 5.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.38 | -2.08 | 0.26 | 0.67 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 7.24 | 7.24 | 7.83 | 6.20 | 7.25 |
| רווח נקי למניה | -0.09 | -0.11 | 0.83 | 0.06 | 0.38 |
| נטל מס | 2.38 | 3.08 | 0.74 | 0.33 | 0.67 |
| נטל ריבית | -0.59 | -2.04 | 0.88 | 0.37 | 0.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.78 | 0.60 | 0.69 | 32.43 | -1.31 |
הנתונים מוצגים ב-SEK