Nosa Plugs AB (NOSA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.02 | 2.05 | 3.24 | 1.47 | 2.38 |
| יחס מהיר | 1.73 | 1.70 | 2.18 | 0.98 | 1.48 |
| יחס מזומנים | 1.22 | 1.28 | 1.10 | 0.22 | 4.57 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | -0.17 | -2.07 | -7.12 | -3.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.33 | -0.47 | -2.56 | -3.29 | -1.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -12.57 | -13.19 | -30.11 | -37.15 | -7.89 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.32M | 4.02M | 8.53M | 1.49M | 3.22M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.02 | 0.06 | 0.07 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.07 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.64 | 1.58 | 1.25 | 1.24 | 3.23 |
| יחס כיסוי חוב | -6.51 | -8.14 | -20.50 | -79.89 | -11.83 |
| יחס כיסוי ריבית | -4,424.00 | 0 | -127.41 | -505.88 | -45.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.03 | 4.03 | 0.39 | -0.02 | 1.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -6.23% | -33.60% | 69.57% | 66.59% | -199.20% |
| שיעור EBIT | -27.79% | -33.60% | -62.38% | -447.05% | -201.94% |
| שיעור EBITDA | -8.95% | -17.23% | -52.51% | -432.76% | -110.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | -27.79% | -33.60% | -64.11% | -447.81% | -201.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | -26.41% | -34.34% | -62.88% | -447.94% | -206.36% |
| שיעור הרווח הנקי | -24.51% | -33.63% | -63.10% | -447.94% | -260.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -24.51% | -33.63% | -63.10% | -447.94% | -260.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.80% | 97.94% | 100.36% | 100.00% | 126.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.02% | 102.20% | 98.08% | 100.03% | 102.57% |
| תשואה על הנכסים | -12.49% | -12.43% | -49.08% | -140.74% | -82.25% |
| תשואה על ההון העצמי | -19.47% | -19.58% | -61.36% | -174.03% | -266.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -17.96% | -15.68% | -61.48% | -167.62% | -72.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -16.55% | -15.15% | -58.76% | -544.47% | -160.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -24.26% | -24.88% | -52.62% | -148.06% | -87.55% |
| תשואת רווחים | -7.08% | -5.59% | -5.20% | -35.65% | -31.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.68 | 4.30 | 4.27 | 2.90 | 5.18 |
| מחזור זכאים | 10.07 | 19.81 | 2.42 | 1.11 | 3.04 |
| מחזור מלאי | 9.03 | 6.65 | 1.18 | 1.32 | 0.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.94 | 5.37 | 2.50 | 3.21 | 2.57 |
| מחזור נכסים | 0.51 | 0.37 | 0.78 | 0.31 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.37 | 2.08 | 2.86 | 3.30 | 0.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 82.14 | 121.44 | 242.81 | 73.55 | 384.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 77.98 | 84.96 | 85.53 | 126.01 | 70.44 |
| ימי מלאי | 40.41 | 54.90 | 308.08 | 275.64 | 434.21 |
| ימי אשראי מספקים | 36.24 | 18.42 | 150.80 | 328.10 | 119.97 |
| מחזור תפעולי | 118.39 | 139.86 | 393.61 | 401.65 | 504.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.11 | -0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.03 | -0.07 | -0.11 | -0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 1.03 | 1.47 | 1.05 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.00 | -1.00 | -2.17 | -20.47 | -84.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.00 | -1.00 | -2.17 | -20.47 | -84.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.44 | -8.93 | -9.97 | -9.32 | -2.98 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.14 | -0.27 | -0.62 | -1.68 | -0.75 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.75% | -4.58% | -7.52% | -14.05% | -9.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -14.07 | -17.91 | -19.25 | -2.81 | -3.19 |
| מכפיל מכירות | 3.46 | 6.02 | 12.14 | 12.57 | 8.31 |
| מכפיל הון | 2.89 | 3.50 | 11.81 | 4.88 | 8.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -26.65 | -21.83 | -13.30 | -7.12 | -10.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.56 | -22.49 | -19.49 | -7.46 | -11.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.24 | 0.60 | 0.23 | -0.03 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.89 | 3.50 | 11.81 | 4.88 | 8.50 |
| מכפיל שווי חברה | -33.63 | -30.89 | -22.73 | -2.92 | -6.07 |
| שווי חברה | 95.86M | 127.25M | 192.15M | 131.29M | 46.05M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -33.63 | -30.89 | -22.73 | -2.92 | -6.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.01 | 5.32 | 11.94 | 12.63 | 6.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -23.19 | -19.31 | -13.07 | -7.15 | -8.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.24 | -19.90 | -19.16 | -7.50 | -8.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.16 | 0.27 |
| הון עצמי למניה | 0.15 | 0.17 | 0.08 | 0.17 | 0.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.02 | -0.00 | 0 | -0.26 |
| הכנסות למניה | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.11 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.05 | -0.29 | -0.29 |
| נטל מס | 0.93 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.26 |
| נטל ריבית | 0.95 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 0.55 | 0.80 | 0.99 | 0.38 | 0.37 |
הנתונים מוצגים ב-SEK