Nosa Plugs AB (NOSA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.40M | -10.03M | -17.50M | -5.13M | -6.21M |
| רווח נקי | -8.04M | -10.12M | -46.55M | -13.84M | -19.01M |
| פחת והפחתות | 3.91M | 1.88M | 1.49M | 6.15M | 19.96M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 180.00K | 366.00K |
| שינוי בהון החוזר | -2.08M | -1.78M | -4.83M | 1.12M | -209.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | -174.00K | -1.63M | 322.00K | 148.00K |
| מלאי | 0 | -1.51M | -150.00K | -153.00K | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -92.00K | -3.05M | 955.00K | -357.00K |
| הון חוזר אחר | -2.08M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -186.00K | -6.00K | 32.40M | -546.00K | -7.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.40M | -4.71M | 14.55M | -61.00K | -52.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -1.52M | -61.00K | -177.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 16.37M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -12.40M | -4.71M | -300.00K | 0 | 177.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 31.97M | 17.81M | 1.61M | 5.29M | -119.00K |
| פירעון חוב | 0 | -505.00K | -461.00K | -355.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 18.70M | 2.31M | 5.64M | -119.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -119.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 31.97M | -390.00K | -245.00K | -193.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.30M | 4.31M | 1.19M | 12.61M | 10.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -188.00K | 60.00K | 4.00K | -6.17M | -18.89M |
| שינוי נטו במזומנים | 12.98M | 3.13M | -1.34M | -7.88M | -77.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.31M | 1.19M | 2.52M | 10.40M | 87.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.30M | 4.31M | 1.19M | 12.61M | 10.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.59M | -14.70M | -18.35M | -5.19M | -16.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.40M | -10.03M | -17.50M | -6.93M | -6.21M |
| הוצאות הוניות | 6.40M | -4.62M | -855.00K | -61.00K | -10.60M |
הנתונים מוצגים ב-SEK