דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

I-Tech AB (ITECH) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת64.60M35.17M35.14M20.13M-1.70M
רווח נקי33.19M45.49M20.20M12.02M-4.68M
פחת והפחתות7.99M8.22M4.85M7.75M4.79M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר14.87M-22.34M1.71M-1.29M-6.25M
יתרת לקוחות19.47M-21.21M-5.55M-3.55M-8.17M
מלאי433.00K213.00K-1.87M930.00K935.00K
יתרת ספקים-2.01M-1.71M6.35M2.03M-45.00K
הון חוזר אחר-3.03M370.00K2.78M-705.00K1.03M
פריטים אחרים שאינם במזומן8.55M3.80M8.38M1.64M4.45M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-409.00K-408.00K-2.38M-822.00K-928.00K
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-90.00K-135.00K-2.38M-64.00K-730.00K
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות-319.00K-273.00K-2.36M-758.00K-198.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-16.20M-17.86M-2.25M-1.56M-3.35M
פירעון חוב00-2.25M-2.04M-4.33M
הנפקת מניות רגילות4.64M00479.00K984.00K
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-20.84M-17.86M000
פעילויות מימון אחרות00000
יתרת מזומנים בסוף התקופה148.16M100.16M83.26M52.75M35.01M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים48.00M16.90M30.51M17.75M-5.97M
מזומנים בתחילת התקופה100.16M83.26M52.75M35.01M40.98M
מזומנים בסוף התקופה148.16M100.16M83.26M52.75M35.01M
תזרים מזומנים חופשי64.51M35.04M32.76M20.06M-2.43M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת64.60M35.17M35.14M20.13M-1.70M
הוצאות הוניות-90.00K-135.00K-2.36M-64.00K-730.00K

הנתונים מוצגים ב-SEK

I-Tech AB - תזרים מזומנים