I-Tech AB (ITECH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.20 | 9.11 | 9.41 | 6.80 | 7.71 |
| יחס מהיר | 5.92 | 8.62 | 9.15 | 6.53 | 7.45 |
| יחס מזומנים | 4.85 | 7.66 | 6.37 | 5.14 | 5.63 |
| יחס כושר פירעון | 1.60 | 2.13 | 2.80 | 1.55 | 1.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.61 | 3.34 | 2.24 | 2.17 | 2.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 4.52 | 0 | 8.94 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 189.91M | 156.84M | 132.26M | 93.97M | 62.87M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.18 | 1.11 | 1.10 | 1.12 | 1.08 |
| יחס כיסוי חוב | 18,853.00 | 46.74 | 5.64 | 0 | 6.74 |
| יחס כיסוי ריבית | 20,466.00 | 47.44 | 1,197.11 | 0 | 1,002.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.08 | 0.66 | 0 | 0.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.54 | -2.82 | -1.70 | -2.74 | -2.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.37% | 28.21% | 53.06% | 52.57% | 53.96% |
| שיעור EBIT | 31.32% | 26.52% | 27.42% | 21.09% | 16.07% |
| שיעור EBITDA | 35.14% | 31.27% | 30.26% | 25.11% | 21.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 30.88% | 26.52% | 25.35% | 20.22% | 14.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 32.26% | 24.89% | 27.40% | 21.09% | 16.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 25.57% | 19.74% | 21.74% | 16.72% | 12.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 25.57% | 19.74% | 21.74% | 16.72% | 12.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.26% | 79.34% | 79.33% | 79.25% | 79.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.49% | 93.83% | 108.10% | 104.33% | 111.66% |
| תשואה על הנכסים | 21.09% | 17.13% | 22.54% | 13.25% | 8.47% |
| תשואה על ההון העצמי | 26.70% | 19.03% | 24.79% | 14.83% | 9.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 30.02% | 25.57% | 28.90% | 17.94% | 10.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 23.79% | 20.29% | 21.85% | 14.21% | 8.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 22.24% | 18.63% | 25.94% | 16.52% | 12.09% |
| תשואת רווחים | 7.05% | 5.32% | 5.65% | 3.07% | 1.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.10 | 9.04 | 4.95 | 5.75 | 4.90 |
| מחזור זכאים | 0 | 20.87 | 10.82 | 6.04 | 12.25 |
| מחזור מלאי | 14.33 | 12.79 | 20.71 | 13.39 | 15.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 91.46 | 86.04 | 74.96 | 42.86 | 90.51 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.87 | 1.04 | 0.79 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.08 | 1.16 | 1.59 | 1.54 | 1.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 97.10 | 51.42 | 57.60 | 30.29 | 67.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.64 | 40.37 | 73.73 | 63.50 | 74.53 |
| ימי מלאי | 25.47 | 28.54 | 17.62 | 27.25 | 22.87 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 17.49 | 33.75 | 60.46 | 29.79 |
| מחזור תפעולי | 97.10 | 68.91 | 91.35 | 90.76 | 97.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.89 | 5.40 | 2.95 | 2.95 | 1.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.65 | 5.39 | 2.94 | 2.75 | 1.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.24 | 0.01 | 0.01 | 0.20 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 0.93 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.28 | 3.09 | 1.95 | 14.92 | 314.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 20.39 | 717.79 | 260.54 | 14.92 | 314.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 4.52 | 0 | 8.94 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.30 | 0.38 | 0.20 | 0.29 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.74% | 10.33% | 5.07% | 4.98% | 3.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.17 | 18.78 | 17.74 | 32.54 | 60.34 |
| מכפיל מכירות | 3.63 | 3.71 | 3.85 | 5.44 | 7.66 |
| מכפיל הון | 3.53 | 3.58 | 4.39 | 4.82 | 5.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.93 | 9.68 | 19.71 | 20.07 | 31.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.29 | 9.66 | 19.64 | 18.70 | 31.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.61 | -1.25 | 0.19 | 0.36 | -0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.53 | 3.58 | 4.39 | 4.82 | 5.52 |
| מכפיל שווי חברה | 7.78 | 9.05 | 11.02 | 18.92 | 32.68 |
| שווי חברה | 543.85M | 476.04M | 598.31M | 574.08M | 590.17M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.78 | 9.05 | 11.02 | 18.92 | 32.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.74 | 2.83 | 3.33 | 4.75 | 7.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.75 | 7.38 | 17.08 | 17.52 | 29.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.27 | 7.37 | 17.01 | 16.34 | 29.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.01 | 13.28 | 11.31 | 8.91 | 6.59 |
| הון עצמי למניה | 17.05 | 14.58 | 13.22 | 11.44 | 9.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 16.57 | 14.06 | 15.07 | 10.15 | 7.02 |
| רווח נקי למניה | 4.24 | 2.78 | 3.28 | 1.70 | 0.89 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.03 | 0.94 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.15 | 1.95 | 0.77 | 1.74 | 1.67 |
הנתונים מוצגים ב-SEK