Genova Property Group AB (GPG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.45 | 0.44 | 0.18 | 0.35 | 0.40 |
| יחס מהיר | 0.31 | 0.44 | 0.17 | 0.32 | 0.29 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.14 | 0.07 | 0.19 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.03 | 0.02 | -0.06 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.07 | 0.04 | 0.08 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.29 | 0.07 | 0.04 | 0.09 | 0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.79B | -8.58B | -7.10B | -6.74B | -6.67B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.56 | 0.59 | 0.57 | 0.55 | 0.54 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.96 | 2.56 | 1.98 | 1.81 | 1.67 |
| יחס חוב להון | 0.66 | 0.72 | 0.66 | 0.64 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.63 | 0.68 | 0.58 | 0.59 | 0.56 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.47 | 4.35 | 3.50 | 3.29 | 3.11 |
| יחס כיסוי חוב | 0.50 | 0.33 | 0.20 | -0.11 | 0.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.30 | 1.24 | 1.16 | -2.59 | 3.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.19 | 4.13 | 3.42 | 3.47 | 2.92 |
| חוב נושא ריבית למניה | 158.46 | 171.38 | 150.42 | 145.71 | 156.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.71 | 12.08 | 13.01 | -27.84 | 13.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 70.70% | 69.26% | 72.65% | 73.06% | 70.38% |
| שיעור EBIT | 119.05% | 117.32% | 95.86% | -44.95% | 115.96% |
| שיעור EBITDA | 120.33% | 119.26% | 97.52% | -43.52% | 117.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 58.79% | 59.53% | 61.19% | -130.30% | 115.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | 94.87% | 69.46% | 43.07% | -95.17% | 82.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 65.75% | 45.33% | 24.50% | -89.62% | 56.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 72.71% | 53.31% | 30.94% | -82.70% | 64.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.31% | 65.27% | 56.88% | 94.17% | 68.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 161.37% | 116.67% | 70.39% | 73.04% | 70.83% |
| תשואה על הנכסים | 2.81% | 1.81% | 1.07% | -3.90% | 1.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.34% | 7.86% | 3.74% | -12.83% | 5.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.77% | 2.65% | 3.32% | -6.50% | 4.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.98% | 1.82% | 1.97% | -5.05% | 3.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.85% | 1.83% | 1.09% | -3.97% | 1.90% |
| תשואת רווחים | 25.82% | 12.74% | 6.49% | -24.71% | 10.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.59 | 2.69 | 4.69 | 3.98 | -0.87 |
| מחזור זכאים | 3.14 | 2.23 | 8.03 | 1.60 | 1.24 |
| מחזור מלאי | 0.92 | 0 | 5.81 | 3.18 | 0.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.62 | 1.48 | 1.85 | 0.55 | 0.43 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.82 | -0.39 | -0.36 | -0.50 | -0.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 419.37 | -28.39 | 95.19 | -22.30 | -99.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 141.05 | 135.63 | 77.84 | 91.65 | -420.95 |
| ימי מלאי | 394.66 | 0 | 62.80 | 114.75 | 615.10 |
| ימי אשראי מספקים | 116.34 | 164.02 | 45.46 | 228.70 | 293.19 |
| מחזור תפעולי | 535.71 | 135.63 | 140.65 | 206.40 | 194.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.11 | 2.08 | 1.82 | 2.47 | 1.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.70 | 1.92 | 1.76 | 2.46 | 1.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.40 | 0.15 | 0.06 | 0.01 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.93 | 0.97 | 1.00 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.70 | 1.16 | 1.15 | 1.31 | 1.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 12.63 | 13.57 | 31.92 | 225.20 | 52.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.44 | 0.18 | 0.16 | 0.22 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.03% | 4.81% | 4.20% | 6.14% | 3.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.92 | 7.84 | 15.38 | -4.05 | 9.84 |
| מכפיל מכירות | 2.52 | 3.56 | 3.77 | 3.63 | 5.57 |
| מכפיל הון | 0.38 | 0.62 | 0.58 | 0.52 | 0.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.24 | 20.79 | 23.83 | 16.28 | 30.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.79 | 19.25 | 23.08 | 16.21 | 30.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 0.09 | -0.12 | 0.01 | -0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.38 | 0.62 | 0.58 | 0.52 | 0.57 |
| מכפיל שווי חברה | 12.81 | 15.07 | 16.88 | -36.17 | 17.98 |
| שווי חברה | 8.42B | 9.24B | 8.36B | 7.92B | 8.36B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.81 | 15.07 | 16.88 | -36.17 | 17.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 15.41 | 17.97 | 16.46 | 15.74 | 21.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 38.08 | 104.95 | 103.94 | 70.63 | 116.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.06 | 97.21 | 100.68 | 70.32 | 114.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 90.24 | 77.08 | 86.45 | 90.32 | 104.64 |
| הון עצמי למניה | 78.32 | 64.84 | 72.90 | 77.24 | 91.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.28 | 0.13 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 11.62 | 11.24 | 11.13 | 11.05 | 9.40 |
| רווח נקי למניה | 7.64 | 5.10 | 2.73 | -9.91 | 5.32 |
| נטל מס | 0.69 | 0.65 | 0.57 | 0.94 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.80 | 0.59 | 0.45 | 2.12 | 0.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.19 | 0.73 | 0.59 | -0.25 | 0.60 |
הנתונים מוצגים ב-SEK